Uso de hojas de cálculo – Calculando tus retornos diarios
Si has estado operando durante un largo período de tiempo, es posible que te hayas preguntado cuáles eran tus retornos diarios. Excel y Google Sheets pueden ayudarte a calcular esto de manera eficiente y sencilla. Supongamos que comenzamos a operar el 29 de agostoth, 2017. Ahora es 7 de septiembre y nos gustaría saber nuestros retornos diarios para nuestra cartera. Primero, buscaríamos nuestros valores históricos de la cartera yendo a nuestro Tablero y haciendo clic en “Ver valores históricos de la cartera” junto a nuestro gráfico de valor de cartera:
Una vez allí, simplemente haz clic en Valores históricos de la cartera y se abrirá una nueva ventana mostrando los datos. La página debería verse algo así:
Puedes hacer clic en el botón “Exportar” para descargar esto como una hoja de cálculo, o copiar los datos en tu hoja de cálculo.
Como se mencionó en nuestro artículo sobre Obtener algunos datos, los valores pueden aparecer a veces como “#####”. Para solucionar esto, simplemente necesitas ajustar el ancho de las columnas.
A continuación, agregamos un encabezado para Retornos Diarios en la columna “C”. Luego, podemos crear una función en Excel o Google Sheets para calcular el retorno de cada día en dólares. Dado que solo comenzamos a operar el 29 de agostoth, no tendríamos ningún retorno para ese día y podemos dejar esa celda en blanco. En su lugar, escribiríamos la función en la segunda celda bajo la columna, celda C3, y la arrastraríamos hacia abajo desde la esquina inferior derecha de la celda para copiarla en el resto de la columna. La función que ingresaríamos es “=(B3-B2)”. Debería verse algo así en tu hoja de cálculo de Google o Excel:
Los valores que hemos calculado aquí son nuestros retornos diarios en montos en dólares. Si lo deseamos, también podemos encontrar estos montos como un porcentaje. Para hacer esto, crearíamos otro encabezado en la columna D y lo nombraríamos “Retornos Diarios %”. Luego, haríamos clic en la segunda celda bajo esta columna (Celda D3) e ingresaríamos la función “=(C3/B2) *100”. Esto debería darnos un valor de 0.009%. Para repetir esto para las otras fechas, simplemente arrastra el valor de 0.009% hacia abajo de la misma manera que lo hicimos para el valor en dólares. Google Sheets/Excel calculará los valores restantes por nosotros. Ahora hemos calculado nuestros retornos diarios en un monto en dólares y como un porcentaje. La hoja de cálculo final debería verse algo así:
