Utilisation de tableurs – Calculer vos rendements quotidiens
Si vous tradez depuis longtemps, vous vous êtes peut-être demandé quels étaient vos rendements quotidiens. Excel et Google Sheets peuvent vous aider à les calculer efficacement et simplement. Imaginons que nous ayons commencé à trader le 29 août 2017. Nous sommes le 7 septembre et nous souhaitons connaître les rendements quotidiens de notre portefeuille. Pour commencer, nous consultons l’historique de nos valeurs de portefeuille en accédant à notre tableau de bord et en cliquant sur « Afficher l’historique des valeurs de portefeuille » à côté du graphique des valeurs de portefeuille :
Une fois sur cette page, cliquez simplement sur « Valeurs historiques du portefeuille » pour ouvrir une nouvelle fenêtre affichant les données. La page devrait ressembler à ceci :
Vous pouvez soit cliquer sur le bouton « Exporter » pour télécharger ceci sous forme de feuille de calcul, soit copier les données dans votre feuille de calcul.
Comme mentionné dans notre article « Obtenir des données », les valeurs peuvent parfois s’afficher sous la forme « ##### ». Pour résoudre ce problème, il suffit d’ajuster la largeur des colonnes.
Ensuite, nous ajoutons un titre pour les rendements quotidiens dans la colonne « C ». Nous pouvons ensuite créer une fonction dans Excel ou Google Sheets pour calculer le rendement quotidien en dollars. Comme nous n’avons commencé à trader que le 29 août, nous n’avons aucun rendement pour cette journée et pouvons laisser cette cellule vide. À la place, nous écrivons la fonction dans la deuxième cellule sous la colonne, la cellule C3, et la faisons glisser vers le bas depuis le coin inférieur droit de la cellule pour la copier dans le reste de la colonne. La fonction saisie est « =(B3-B2) ». Elle devrait ressembler à ceci dans votre feuille de calcul Google ou Excel :
Les valeurs calculées ici correspondent à nos rendements quotidiens en dollars. Si vous le souhaitez, nous pouvons également les afficher sous forme de pourcentage. Pour ce faire, nous créons un autre titre dans la colonne D et le nommons « Rendements quotidiens % ». Ensuite, nous cliquons sur la deuxième cellule sous cette colonne (cellule D3) et saisissons la fonction « =(C3/B2) *100 ». Cela devrait nous donner une valeur de 0,009 %. Pour répéter cette opération pour les autres dates, faites simplement glisser la valeur de 0,009 % vers le bas, comme pour la valeur en dollars. Google Sheets/Excel calculera ensuite les valeurs restantes. Nous avons maintenant calculé nos rendements quotidiens en dollars et en pourcentage. La feuille de calcul finale devrait ressembler à ceci :
