컵과 손잡이 패턴
컵과 손잡이 패턴은 가장 잘 알려진 주식 차트 패턴 중 하나입니다. 컵 패턴은 역 반원(U자형)의 윤곽을 따르며, 가격 하락, 바닥 형성, 가격 상승을 나타냅니다. 이후에는 주식이 이전 위치 근처에서 매수한 투자자들에 의해 발생한 매도에 의해 다소 불안정한 기간이 이어지는 경향이 있습니다. 이로 인해 컵의 손잡이를 형성하는 약간의 하락이 발생합니다.
소서 패턴은 보안이 한동안 바닥을 찍고 상승하기 시작할 때 형성됩니다. 평평한 U자형은 소서와 유사합니다:
- 컵은 항상 손잡이보다 먼저 나타납니다. 컵이 발전함에 따라 가격 패턴은 점진적인 그릇 모양을 따릅니다. 그릇의 바닥은 명확해야 합니다. V자형 전환은 좋은 지표가 아닙니다.
- 컵의 깊이는 손잡이와 이후의 돌파 가능성을 나타냅니다. 컵은 상당히 얕아야 합니다.
- 손잡이는 하향 경향이 있습니다, 그리고 이는 통합 기간을 나타냅니다.
통합은 가격이 상한선과 하한선 사이에서 튕기는 것처럼 보일 때 발생합니다. 상한선과 하한선에 걸쳐 추세선을 그려 손잡이의 하향 각도를 추적할 수 있습니다. 가격이 추세선을 넘어 상승하면 돌파 가능성이 있습니다. 가격이 컵의 오른쪽(상단)에서 상한선을 넘어 상승하면 패턴이 확인되며, 특히 거래량이 급증할 경우 더욱 그렇습니다.
구매 시기
당연히 우리는 투자자들이 가능한 한 낮은 가격에 구매하기를 원합니다. 이상적으로는 컵 형성의 바닥에서 구매할 것입니다. 그러나 손잡이 형성이 시작될 때 투자자들은 자신의 위험 수준을 평가해야 합니다. 최저점이 언제 발생할지 예측하는 확실한 방법은 없으며, 패턴이 실패하고 하락세로 돌파할 가능성도 있습니다.
일부 기술 분석가들은 손잡이가 상승하기 시작한 후가 구매하기 가장 좋은 시점이라고 믿습니다. Rick Martinelli와 Barry Hyman에 따르면, “컵과 손잡이에서 새로운 최고치로 돌파할 때만 주식을 구매하십시오.” Khun은 주식을 구매하는 보다 공격적인 방법을 제안합니다. 그는 “경험이 많은 거래자들은 돌파를 예상하여 점진적으로 구매할 수 있지만, 이는 까다롭습니다.”라고 제안합니다.
손잡이는 처음에는 하향 경향을 보이지만, 컵의 오른쪽 가격을 넘어 돌파하는지를 주의 깊게 살펴보십시오. 컵의 오른쪽 깊이는 잠재적인 가격 상승의 지표입니다. 많은 컵이 10%에서 15%만 상승한 후 실패합니다. 손실을 제한하거나 이익을 극대화하기 위해 반드시 손절매 주문을 사용하십시오.
컵과 손잡이 패턴의 실제 사례
GameStop (GME) 2021년
컵과 손잡이 패턴은 강세의 역 시장 심리(투자자 심리라고도 함)를 나타냅니다. 이는 투자자들이 일반적으로 가격 발전을 예상하고 있으며, 가격 움직임이 상승할 때 이를 “강세”로 간주한다는 것을 의미합니다. 컵과 손잡이 패턴에서는 통합 기간 후 상승세의 시작을 볼 수 있습니다.
다음은 2021년 3월부터 7월까지 GME 차트에서 이 패턴의 주요 포인트에 대한 설명입니다.
- 주식의 상승세가 둔화되고 평평해지기 시작합니다. 하락하여 컵의 왼쪽 절반을 형성합니다.
- 가격이 멈추고 특정 가격 아래로 이동하지 않다가 천천히 상승하기 시작하여 컵의 오른쪽 절반을 형성합니다. 다른 쪽보다 더 높은 고점과 더 높은 저점을 만듭니다.
- GME 주식의 방향 전환을 볼 수 있습니다. 가격이 이전의 고점으로 돌아가면 가격이 멈추고 다시 하락하여 손잡이를 형성합니다.
- 손잡이는 짧은 조정 기간만을 나타내며, 구매자들은 가격을 컵이 시작된 지점 이상으로 빠르게 밀어 올립니다.
컵과 손잡이는 상승세의 일시 정지 후 “강세” 시장 심리의 지속을 보여주는 패턴입니다. 진입은 컵의 왼쪽 고점의 돌파에서 이루어집니다.