5-06 거래량을 주목하세요!

거래량은 주식의 주요 지표로, 매도/매수 가격 다음으로 중요합니다. 이전에 거래량에 대해 간단히 언급했지만, 다시 말씀드리자면, 이는 지난 거래일 동안 이 주식에서 이루어진 총 거래 수입니다.

주식의 거래량을 지켜보는 것은 꽤 지루할 수 있으며, 대부분의 주식은 매일 비슷한 평균 거래량을 유지합니다. 그러나 거래량을 살펴보는 것은 주식에 무언가 일어날 것이라는 첫 번째 신호입니다.

시장 심리

다른 트레이더들이 무엇을 생각하는지 파악하는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 거래량은 다른 투자자들이 무엇을 하고 있는지에 대한 중요한 지표입니다. 만약 당신의 주식의 거래량이 증가하기 시작한다면, 이는 더 많은 사람들이 이 주식에 대해 생각하고 있다는 것을 의미합니다. 즉, 이전에 주목하지 않았던 사람들이 갑자기 이 주식에 관심을 가지게 된 것입니다.

새로운 투자자들의 유입은 일반적으로 가격이 움직이기 시작할 것임을 의미합니다 – 좋든 나쁘든.

거래량은 확실한 지표는 아니지만, 주의해야 할 몇 가지 경향이 있습니다:

거래량이 서서히 증가하고, 가격도 상승하는 경우

주식의 거래량이 서서히 증가하면서 가격이 오르고 있다면, 이는 더 많은 사람들이 이 주식의 좋은 성과를 듣고 트렌드에 참여하고 싶어 한다는 신호일 수 있습니다. 이는 일반적으로 이 주식이 더 인기를 얻고 있으며, 시장의 더 많은 구매자들이 수요와 공급으로 인해 가격을 올리고 있다는 것을 의미합니다.

이 주식을 보유하고 있다면, 이는 일반적으로 좋은 소식입니다.

거래량이 서서히 증가하고, 가격이 하락(또는 안정)하는 경우

이 경향은 이미 이 주식을 보유하고 있다면 걱정스러운 신호입니다. 거래량이 증가하고 있지만 가격이 오르지 않는다면, 이는 많은 사람이나 투자 회사들이 이 주식을 공매도하고 있으며, 가격이 지속적으로 하락할 것으로 예상하고 있다는 신호일 수 있습니다.

또한, 오랫동안 보유해온 일반 투자자들이 마침내 매도하기로 결정했을 수도 있습니다 – 판매자가 구매자보다 많아지면 가격이 하락할 것입니다. 이는 매도에 대해 생각해볼 좋은 시점일 수 있습니다.

거래량 급증, 가격 상승

어떤 뉴스 기사가 이 주식을 언급했고, 많은 투자자들이 한꺼번에 이를 인식하게 되었습니다. 많은 새로운 투자자들이 동시에 이 주식을 발견하고 구매했습니다. 이는 가격이 급등할 가능성이 높습니다. 어떤 뉴스가 이 사건을 촉발했는지 주의 깊게 살펴보세요 – 이 회사의 가치를 높이는 혁신적인 발표가 있었던 것인지, 아니면 단순한 열풍이었는지 확인해야 합니다.

이미 이 주식을 보유하고 있다면, 가격이 다시 하락하기 전에 이익을 실현하기 위해 일부 제한 주문을 설정하는 것을 고려해보세요.

거래량 급증, 가격 안정

거래량이 갑자기 증가했지만 가격이 크게 변하지 않았다면, 이는 공매도자와 주식 구매자 간의 갑작스러운 싸움이 벌어지고 있다는 신호일 수 있습니다. 이는 곧 주식의 가격이 급등하거나 급락할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 한쪽이 승리하고 다른 쪽이 패배하게 됩니다.

이는 일반적으로 투자자에게 매우 위험한 상황입니다!

거래량 급증, 가격 하락

나쁜 소식은 이미 이 주식을 보유하고 있다면, 당신은 매우 빠르게 많은 돈을 잃었다는 것입니다. 좋은 소식은 당신의 손절매 주문이 손실을 더 크게 막아주었다는 것입니다.

시장 정점

단일 주식 외에도, 시장 전체의 거래량을 살펴보면 다른 투자자들이 무엇을 생각하는지에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 시장 정점은 주관적인 의견으로, 종종 빠르게 사실이 되기도 합니다, 좋든 나쁘든.

어떻게 시장 정점을 식별할 수 있을까요? 많은 전문가들이 시장 정점을 식별하는 데 도움이 될 것이라고 믿는 몇 가지 제안이 있습니다.

• 다우 존스 산업 평균, NASDAQ 종합 지수, S&P 500을 면밀히 관찰하세요. 거래량과 지수 간의 관계에 특히 주의하세요. 강세장에서는 거래량이 줄어들면서 지수가 계속 강세를 보이는 경우가 있습니다 – 이는 더 이상 구매자가 없다는 나쁜 신호입니다.
• 거래량과 주식 가격 간의 관계도 주의 깊게 살펴보세요. 낮은 거래량은 많은 정보를 제공하지 않지만, 높은 거래량은 가격 움직임을 지지하는 데 도움이 됩니다.
• 위에서 언급한 활동을 4~5일 동안 추적하세요. 이 경향은 종종 전체 시장 하락의 전조가 됩니다. 스스로를 먹고, 거의 자기 실현적인 예언처럼, 시장의 “기분”도 변화하여 빠르게 약세로 변하는 경향이 있습니다.

규칙 #6 – 거래량이 줄어드는 랠리에서 매도하세요.

이 시장 최고 지표를 놓치지 않도록 하세요. 이미 얻은 이익을 잃을 수 있습니다. 좋은 흐름을 타고 있다면, 가능한 한 빨리 공격에서 방어로 전환하고 싶지 않을 것입니다. 시장 최고점을 식별하는 것은 단기 및 장기 시장 전략의 수익성 있는 요소가 될 수 있습니다.