Utilizzare i Fogli di Calcolo – Calcolare Profitto o Perdita dalle Operazioni
Il motivo più importante per cui vorresti utilizzare Excel per tenere traccia del tuo portafoglio azionario è cercare di calcolare il tuo profitto e la tua perdita da ogni operazione. Per fare ciò, apri il foglio di calcolo con la tua cronologia delle transazioni. Dovrebbe apparire più o meno così:
Consiglio: Se non hai comprato e poi venduto un’azione, non puoi calcolare quanto profitto hai realizzato dall’operazione.
Calcoli Semplici
Per prima cosa, vogliamo cambiare il modo in cui i dati sono ordinati in modo da poter raggruppare tutte le operazioni dello stesso simbolo insieme. Usa lo strumento “Ordina” per ordinare prima per “Ticker”, poi per “Data” (dal più vecchio al più recente).
Per DWTI e SPY, non abbiamo mai “chiuso” le nostre posizioni (vendendo un’azione che hai comprato, o coprendo un’azione che hai venduto allo scoperto), quindi non possiamo calcolare un profitto o una perdita. Per ora, nascondi quelle righe.
Ora siamo pronti a calcolare! Iniziamo con l’operazione per S. Questa è facile perché le azioni che ho venduto sono uguali alle azioni che ho comprato. Questo significa che se sommiamo semplicemente il “Totale”, ci dirà esattamente il profitto o la perdita che abbiamo realizzato dall’operazione.
Questo non funziona per UWTI, perché ho venduto un numero diverso di azioni rispetto a quelle che ho comprato. Questo significa che devo prima calcolare il costo totale delle azioni che ho venduto, poi posso usarlo per determinare il mio profitto.
Calcoli di Acquisto/Vendita Diversi
Primo: moltiplica il tuo prezzo di acquisto per il numero di azioni che hai venduto:
Secondo: aggiungi questo numero al “Totale” da quando hai venduto le tue azioni.
Ora hai il tuo profitto o la tua perdita per questa operazione. Nota: questo è il metodo se hai comprato più azioni di quelle che hai venduto – se hai comprato azioni a prezzi diversi, poi le vendi in seguito, dovrai calcolare il tuo Costo Medio da utilizzare nel tuo calcolo.
Calcoli del Costo Medio
Per calcolare questo, utilizziamo lo stesso esempio delle azioni UWTI e cancelliamo le righe delle azioni S. Supponiamo di aver comprato 11.620 azioni il 12th gennaio, come abbiamo fatto sopra, ma abbiamo anche comprato 6000 azioni il 15th gennaio a un prezzo diverso di $2,5 per azione. Per calcolare il nostro profitto o la nostra perdita, dovremmo prima calcolare il Costo Medio delle azioni che abbiamo comprato. Per fare ciò, dobbiamo sommare i nostri importi totali per entrambi gli acquisti e dividere quel valore per il numero totale di azioni che abbiamo comprato. Il calcolo per questo sarebbe (24402+15000)/ (11620+6000), che ci darebbe un valore di $2,24. Possiamo facilmente creare una funzione su Excel o Google Sheets per calcolare questo per noi. In questo caso, la nostra funzione sarebbe “=(G2+G3)/(C2+C3)” che dovrebbe apparire più o meno così su Excel o Google Sheets:
Successivamente, sottraiamo questo Costo Medio dal Prezzo di Vendita Medio di $1,9 e moltiplichiamo il valore che otteniamo per il numero di azioni che abbiamo venduto. Questo ci darà quindi il nostro profitto e la nostra perdita per l’operazione. Dovremo creare un’altra funzione per questo nella cella G10. Tuttavia, poiché il nostro valore di costo medio è già negativo, lo aggiungeremo nella nostra funzione invece di sottrarre. La nostra funzione dovrebbe essere “=(E4+G7) *-C4” che dovrebbe darci un valore di $-1681,04 (Perdita). Mettiamo anche un segno negativo davanti al nostro valore C4 per rappresentare una vendita. Il nostro foglio di calcolo finale dovrebbe apparire più o meno così:
