8-02 Trading Giornaliero
Il comprare e vendere investimenti (azioni, futures, opzioni su azioni, materie prime, valute, ecc.) all’interno dello stesso giorno di trading, in modo che tutte le posizioni siano chiuse prima della fine di ogni giorno, è chiamato trading giornaliero. Gli investitori principianti dovrebbero capire che il trading giornaliero è molto difficile da fare con successo perché si sta operando contro trader professionisti che hanno un accesso migliore alle informazioni, computer più veloci e piattaforme di esecuzione degli scambi più rapide. Certo, avrai un giorno o due vincenti, ma la maggior parte degli investitori principianti finisce per essere schiacciata.
Il trading giornaliero è diventato popolare durante la bolla del mercato azionario Dot.com per una varietà di motivi. In primo luogo, la crescita di Internet ha reso sempre più dati disponibili per l’investitore individuale (questi dati erano precedentemente disponibili solo presso gli uffici delle società di intermediazione). In secondo luogo, la crescita di software e strategie di trading su vari siti web ha reso più facile apprendere il trading, e in particolare il tracciamento delle azioni. In terzo luogo, le società di intermediazione si sono affrettate a incoraggiare il trading attivo poiché erano costrette a ridurre le loro strutture di commissione a causa della concorrenza nel mercato delle intermediazioni online a basso costo (con commissioni più basse per operazione avevano bisogno di più operazioni per mantenere i profitti). E infine, in un mercato rialzista, quasi tutti iniziano a pensare di essere esperti selezionatori di azioni perché tutto ciò che comprano sale e sale!
Come si scopre, se quei trader giornalieri avessero lasciato i loro soldi nelle loro azioni durante la notte per diversi mesi durante il boom, la maggior parte di loro sarebbe stata meglio perché avrebbero pagato meno commissioni, pagato meno tasse sulle plusvalenze a breve termine e avrebbero dormito meglio!
Contrariamente a coloro che cercano un apprezzamento a lungo termine e la crescita di un portafoglio, i trader giornalieri stanno giocando un gioco attivo ogni giorno in cui il mercato è aperto. I titoli sono soggetti a picchi a breve termine – in su o in giù – spesso basati su fattori sui quali gli investitori non hanno controllo o anche conoscenza.
Se desideri essere un trader giornaliero, dovresti sentirti a tuo agio nel guadagnare e perdere denaro – denaro reale, non profitti cartacei – su base giornaliera. Inoltre, preparati a pagare molte commissioni al tuo broker azionario. Anche se utilizzi un broker online a basso costo che addebita meno di $10 per operazione, quelle commissioni si accumulano e iniziano a erodere i tuoi profitti, se riesci a guadagnarne come trader giornaliero.
Quote di Livello 2
Una strategia popolare tra i trader giornalieri è guardare le quote di Livello 2. Mentre le quote di Livello 1 ti mostrano i migliori prezzi di offerta e di richiesta per un’azione, le quote di Livello 2 ti permettono di vedere tutte le offerte e le richieste e i volumi di ciascun ordine sull’azione. Teoricamente, se vedi molti ordini di acquisto e solo pochi ordini di vendita in coda, allora ti aspetteresti che il prezzo si mantenga stabile o salga leggermente. Oppure potresti vedere un ordine di vendita di 10.000 azioni e solo pochi ordini di acquisto da 100 azioni—indicando un calo di prezzo a breve termine poiché quelle 10.000 azioni in vendita faranno scendere il mercato. Scambiare 500 azioni di un titolo e cogliere un aumento di 10 centesimi in pochi minuti è un rapido profitto di $50. Se potessi farlo 10 volte al giorno, sarebbero $500 di profitto al giorno.
Una visualizzazione tipica delle quote di Livello 2 per un’azione che mostra la coda degli ordini di offerta a sinistra e gli ordini di richiesta a destra.
Il trading giornaliero non è per i timidi o gli ignoranti. I prezzi di mercato possono cambiare molto rapidamente e subire ampie oscillazioni a causa di un trading intenso, notizie dell’ultimo minuto o capricci del mercato. I trader giornalieri di successo sono oggetto di leggende, libri e film. Tuttavia, i fallimenti nel trading giornaliero sono più numerosi dei successi a causa dei rischi elevati.
Ecco una storia divertente e vera dal Wall Street Journal poco dopo che la bolla del NASDAQ è scoppiata nel 2000. Un uomo va a far cambiare l’olio nella sua auto. Dopo aver aspettato più di 30 minuti per un servizio che normalmente richiede meno di 15, è entrato nel garage per chiedere al meccanico quale fosse il problema. Avvicinandosi, ha visto il meccanico fissare uno schermo del computer e ha pensato che il meccanico lo stesse usando per testare la sua auto. Invece, ha visto che il meccanico stava guardando grafici di azioni e stava effettivamente facendo trading giornaliero invece di cambiare il suo olio! A quel punto, sapeva che la bolla azionaria era andata troppo oltre e ha venduto tutte le sue azioni quando è tornato in ufficio.