Verwendung von Tabellenkalkulationen – Berechnung von Gewinn oder Verlust aus Trades
Der wichtigste Grund, warum Sie Excel verwenden möchten, um Ihr Aktienportfolio zu verfolgen, besteht darin, Ihren Gewinn und Verlust aus jedem Trade zu berechnen. Öffnen Sie dazu die Tabelle mit Ihrer Transaktionshistorie. Sie sollte ungefähr so aussehen:
Hinweis: Wenn Sie eine Aktie nicht gekauft und dann verkauft haben, können Sie nicht berechnen, wie viel Gewinn Sie aus dem Trade erzielt haben.
Einfach Berechnungen
Zuerst möchten wir die Sortierung der Daten ändern, damit wir alle Trades des gleichen Symbols zusammenfassen können. Verwenden Sie das Werkzeug „Sortieren“, um zuerst nach „Ticker“ und dann nach „Datum“ (älteste zu neueste) zu sortieren.
Für DWTI und SPY haben wir unsere Positionen nie „geschlossen“ (eine Aktie verkaufen, die Sie gekauft haben, oder eine Aktie, die Sie leerverkauft haben, abdecken), daher können wir keinen Gewinn oder Verlust berechnen. Verstecken Sie vorerst diese Zeilen.
Jetzt sind wir bereit zu berechnen! Lassen Sie uns mit dem Trade für S beginnen. Dies ist einfach, da die Aktien, die ich verkauft habe, den Aktien entsprechen, die ich gekauft habe. Das bedeutet, wenn wir einfach den „Gesamtbetrag“ addieren, sagt es uns den genauen Gewinn oder Verlust, den wir aus dem Trade erzielt haben.
Dies funktioniert nicht für UWTI, da ich eine andere Anzahl von Aktien verkauft habe, als ich gekauft habe. Das bedeutet, dass ich zuerst die Gesamtkosten der Aktien, die ich verkauft habe, berechnen muss, bevor ich meinen Gewinn bestimmen kann.
Verschiedene Kauf/Verkauf Berechnungen
Zuerst: multiplizieren Sie Ihren Kaufpreis mit der Anzahl der Aktien, die Sie verkauft haben:
Zweitens: addieren Sie diese Zahl zum „Gesamtbetrag“ von dem Zeitpunkt, als Sie Ihre Aktien verkauft haben.
Jetzt haben Sie Ihren Gewinn oder Verlust für diesen Trade. Hinweis: Dies ist die Methode, wenn Sie mehr Aktien gekauft haben, als Sie verkauft haben – wenn Sie Aktien zu unterschiedlichen Preisen gekauft und diese später verkaufen, müssen Sie Ihre Durchschnittskosten berechnen, um sie in Ihrer Berechnung zu verwenden.
Durchschnittskosten Berechnungen
Um dies zu berechnen, verwenden wir dasselbe Beispiel von UWTI-Aktien und löschen die Zeilen der S-Aktien. Angenommen, wir haben am 12. Januarth 11.620 Aktien gekauft, wie oben beschrieben, aber auch am 15. Januarth 6000 Aktien zu einem anderen Preis von 2,5 $ pro Aktie gekauft. Um unseren Gewinn oder Verlust zu berechnen, müssten wir zuerst die Durchschnittskosten der Aktien, die wir gekauft haben, berechnen. Dazu müssen wir unsere Gesamtbeträge für beide Käufe addieren und diesen Wert durch die Gesamtzahl der Aktien, die wir gekauft haben, teilen. Die Berechnung dafür wäre (24402+15000)/(11620+6000), was uns einen Wert von 2,24 $ geben würde. Wir können leicht eine Funktion in Excel oder Google Sheets erstellen, um dies für uns zu berechnen. In diesem Fall wäre unsere Funktion „=(G2+G3)/(C2+C3)“, die in Excel oder Google Sheets ungefähr so aussehen sollte:
Als nächstes ziehen wir diese Durchschnittskosten vom Durchschnittsverkaufspreis von 1,9 $ ab und multiplizieren den Wert, den wir erhalten, mit der Anzahl der Aktien, die wir verkauft haben. Dies gibt uns dann unseren Gewinn und Verlust für den Trade. Wir müssen eine weitere Funktion für dies in Zelle G10 erstellen. Da unser Durchschnittskostenwert bereits negativ ist, würden wir ihn in unserer Funktion addieren, anstatt ihn abzuziehen. Unsere Funktion sollte „=(E4+G7) *-C4“ sein, was uns einen Wert von -1681,04 $ (Verlust) geben sollte. Wir setzen auch ein negatives Zeichen vor unseren C4-Wert, um einen Verkauf darzustellen. Unsere endgültige Tabelle sollte ungefähr so aussehen:
