Utilisation des tableurs – Calcul du profit ou de la perte des transactions
La raison la plus importante pour laquelle vous voudriez utiliser Excel pour suivre votre portefeuille d’actions est d’essayer de calculer votre profit et votre perte pour chaque transaction. Pour ce faire, ouvrez le tableur avec votre historique de transactions. Cela devrait ressembler à ceci :
Astuce : Si vous n’avez pas acheté puis vendu une action, vous ne pouvez pas calculer combien de profit vous avez réalisé sur la transaction.
Calculs simples
Tout d’abord, nous voulons changer la façon dont les données sont triées afin de pouvoir regrouper toutes les transactions du même symbole ensemble. Utilisez l’outil “Trier” pour trier d’abord par “Ticker”, puis par “Date” (du plus ancien au plus récent).
Pour DWTI et SPY, nous n’avons jamais “fermé” nos positions (vendre une action que vous avez achetée, ou couvrir une action que vous avez vendue à découvert), donc nous ne pouvons pas calculer un profit ou une perte. Pour l’instant, cachez ces lignes.
Maintenant, nous sommes prêts à calculer ! Commençons par la transaction pour S. Celle-ci est facile car les actions que j’ai vendues sont égales aux actions que j’ai achetées. Cela signifie que si nous ajoutons simplement le “Montant Total”, cela nous indiquera le profit ou la perte exact(e) que nous avons réalisé(e) sur la transaction.
Cela ne fonctionne pas pour UWTI, car j’ai vendu un nombre différent d’actions de celui que j’ai acheté. Cela signifie que je dois d’abord calculer le coût total des actions que j’ai vendues, puis je peux l’utiliser pour déterminer mon profit.
Différents calculs d’achat/vente
Premièrement : multipliez votre prix d’achat par le nombre d’actions que vous avez vendues :
Deuxièmement : ajoutez ce nombre au “Montant Total” de lorsque vous avez vendu vos actions.
Maintenant, vous avez votre profit ou votre perte pour cette transaction. Remarque : c’est la méthode si vous avez acheté plus d’actions que vous n’en avez vendues – si vous avez acheté des actions à des prix différents, puis les vendez plus tard, vous devrez calculer votre Coût Moyen à utiliser dans votre calcul.
Calculs du coût moyen
Pour calculer cela, utilisons le même exemple des actions UWTI et supprimons les lignes des actions S. Supposons que nous avons acheté 11 620 actions le 12ème janvier, comme nous l’avons fait ci-dessus, mais avons également acheté 6000 actions le 15ème janvier à un prix différent de 2,5 $ par action. Pour calculer notre profit ou notre perte, nous devrions d’abord calculer le Coût Moyen des actions que nous avons achetées. Pour ce faire, nous devons additionner nos montants totaux pour les deux achats et diviser cette valeur par le nombre total d’actions que nous avons achetées. Le calcul pour cela serait (24402+15000)/(11620+6000), ce qui nous donnerait une valeur de 2,24 $. Nous pouvons facilement créer une fonction sur Excel ou Google Sheets pour calculer cela pour nous. Dans ce cas, notre fonction serait “=(G2+G3)/(C2+C3)” qui devrait ressembler à ceci sur Excel ou Google Sheets :
Ensuite, nous soustrayons ce Coût Moyen du prix de vente moyen de 1,9 $ et multiplions la valeur que nous obtenons par le nombre d’actions que nous avons vendues. Cela nous donnera alors notre profit et notre perte pour la transaction. Nous devrons créer une autre fonction pour cela dans la cellule G10. Cependant, comme notre valeur de coût moyen est déjà négative, nous l’ajouterons dans notre fonction au lieu de la soustraire. Notre fonction devrait être “=(E4+G7)*-C4” ce qui devrait nous donner une valeur de -1681,04 $ (Perte). Nous mettons également un signe négatif devant notre valeur C4 pour représenter une vente. Notre tableur final devrait ressembler à ceci :
