Utiliser Excel pour suivre votre portefeuille d’actions
Dans cet article, nous allons examiner comment vous pouvez utiliser Excel pour suivre la performance de votre compte. Ceci est destiné comme un guide de base pour les personnes qui ont peu ou pas d’expérience avec Excel.
Utiliser Excel pour suivre votre portefeuille d’actions – Obtenir des données
Avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec Excel, nous devons obtenir quelques chiffres ! Les informations que vous utilisez dans Excel s’appellent “Données”. Certaines d’entre elles devront être notées, d’autres peuvent être copiées et collées, et certaines peuvent être téléchargées directement sous forme de fichier Excel.
Obtenir vos valeurs historiques de portefeuille (taper des chiffres dans la feuille de calcul)
Vous pouvez trouver vos valeurs historiques de portefeuille sur votre page de tableau de bord, juste au-dessus de votre graphique de valeur de portefeuille :
Cela téléchargera une feuille de calcul avec vos valeurs de portefeuille, le nombre de transactions et votre classement pour chaque jour où vous étiez dans votre concours actuel.
Obtenir les prix historiques des actions (copier et coller des données dans une feuille de calcul)
Pour cet exemple, nous voulons obtenir les prix historiques d’une action afin de pouvoir voir comment le prix a évolué au fil du temps. D’abord, ouvrez une nouvelle feuille de calcul vierge dans Excel.
Nous allons utiliser l’action Sprint (symbole : S). Allez sur la page des cotations et recherchez S :
Ensuite, cliquez sur l’onglet “Historique” en haut à droite de la cotation :
Ensuite, changez les dates de “Début” et “Fin” pour la période que vous souhaitez examiner. Pour cet exemple, nous allons utiliser les mêmes dates que celles que nous avons enregistrées pour nos valeurs de portefeuille, du 11 janvier au 15 janvier 2016.
Une fois que vous avez chargé les prix historiques, mettez en surbrillance tout, de “Date” au dernier nombre sous “Adj. Close” (cela devrait ressembler à ceci) :
Maintenant, copiez les données, sélectionnez la cellule A1 dans votre feuille de calcul Excel vierge, et collez.
Félicitations, nous avons maintenant importé des données dans Excel ! Remarquez que vos en-têtes de colonne sont déjà détectés – cela sera important plus tard.
À partir de là, il y a quelques choses que nous aimerions changer.
Changer l’ordre de vos données
Tout d’abord, ces données sont dans l’ordre inverse de nos valeurs de portefeuille. Pour les mettre dans le même ordre, nous voulons trier ce tableau par date, de la plus ancienne à la plus récente. Dans le menu du haut, cliquez sur “Données“, puis cliquez sur “Trier” :
Vous pouvez maintenant choisir par quoi nous voulons trier, et comment le trier. Si vous cliquez sur le menu déroulant sous “Trier par”, Excel liste tous les en-têtes de colonne qu’il détecte (sélectionnez “Date“). Ensuite, sous “Ordre”, nous voulons “Du plus ancien au plus récent” :
Maintenant, vos données devraient être dans le même ordre que vos valeurs de portefeuille précédentes.
Changer la largeur des colonnes
Ensuite, vous remarquerez que “Volume” apparaît juste comme “########”. Ce n’est pas parce qu’il y a une erreur, le nombre est juste trop grand pour tenir dans la largeur de notre cellule. Pour corriger cela, nous pouvons augmenter et diminuer les largeurs de nos cellules en faisant glisser les limites entre les lignes et les colonnes :
Astuce : si vous double-cliquez sur ces bordures, la cellule à gauche ajustera automatiquement sa largeur pour s’adapter aux données qu’elle contient.
Si vous souhaitez ajuster automatiquement toutes vos cellules en même temps, dans le menu du haut, cliquez sur “Format”, puis “Ajuster automatiquement la largeur de colonne” :
Une fois que vous avez ajusté votre colonne de volume, tout devrait être visible !
Supprimer les colonnes dont vous n’avez pas besoin
Je pense que nous ne voulons utiliser que le prix de clôture ajusté dans les calculs que nous ferons plus tard (le prix “Adj. Close” est le prix de clôture ajusté pour tout fractionnement ou dividende qui a eu lieu depuis ce jour). Cela signifie que je veux garder les colonnes “Date” et “Adj. Close”, mais supprimer le reste.
Si vous essayez simplement de sélectionner les données et de les supprimer, vous vous retrouverez avec un grand espace vide :
Au lieu de cela, cliquez sur “B” et faites glisser jusqu’à “H” pour sélectionner les colonnes entières :
Maintenant, faites un clic droit et cliquez sur “Supprimer”, et toutes les lignes disparaîtront. Maintenant, l’Adj. Close sera votre nouvelle colonne B, sans plus d’espace vide. Vous avez maintenant vos données de prix historiques, alors enregistrez ce fichier Excel pour que nous puissions y revenir plus tard.
Obtenir votre historique de transactions et vos positions ouvertes
Comme pour la valeur historique de votre portefeuille, nous rendons cela facile – à côté de vos Positions Ouvertes et de votre Historique de Transactions, vous trouverez d’autres boutons d’exportation Excel :
Quel que soit l’intervalle de dates affiché sur la page de l’historique des transactions, l’exportation tirera votre historique de transactions complet pour ce concours.
Utiliser Excel pour suivre votre portefeuille d’actions – Graphiques
Maintenant que nous avons des données, faisons quelques graphiques avec ! Nous allons voir comment créer des graphiques linéaires de la valeur quotidienne de votre portefeuille et de votre pourcentage de changement de portefeuille, ainsi qu’un graphique à barres montrant vos positions ouvertes. C’est généralement la partie la plus amusante d’utiliser Excel pour suivre votre portefeuille d’actions.
Graphique Linéaire – Votre Valeur Quotidienne de Portefeuille
Tout d’abord, nous voulons créer un graphique linéaire montrant notre valeur quotidienne de portefeuille. D’abord, ouvrez votre feuille de calcul qui contient vos valeurs quotidiennes de portefeuille :
Ensuite, mettez en surbrillance vos données et cliquez sur “Insérer” dans l’onglet du haut :
Ici, sous la section “Graphiques“, cliquez sur celui avec des lignes, et choisissez le premier “Graphique Linéaire 2D” :
Et c’est tout ! Votre nouveau graphique est prêt à être affiché. Vous pouvez même copier le graphique et le coller dans Microsoft Word pour en faire partie d’un document, ou le coller dans un éditeur d’images pour l’enregistrer en tant qu’image.
Graphique Linéaire – Changements de Pourcentage de Portefeuille
Ensuite, nous voulons créer un graphique montrant combien notre portefeuille a changé chaque jour. Pour ce faire, nous devons d’abord le calculer.
Effectuer des calculs dans Excel
Dans la colonne suivante, nous allons calculer notre changement de pourcentage quotidien de portefeuille. D’abord, dans la colonne suivante, ajoutez l’en-tête “% Changement”
Maintenant, nous devons faire notre calcul. Pour calculer le changement de pourcentage chaque jour, nous voulons prendre la différence entre la valeur du jour le plus récent moins celle du jour précédent, puis diviser cela par la valeur du jour précédent :
Changement de Pourcentage = (Valeur du Jour 2 – Valeur du Jour 1) / Valeur du Jour 1
Pour ce faire, dans la cellule C3, nous pouvons effectuer quelques opérations pour faire le calcul du changement de pourcentage. Pour entrer une formule, commencez par taper “=”. Vous pouvez utiliser les mêmes symboles que vous utilisez lorsque vous écrivez sur papier pour écrire vos formules, mais au lieu d’écrire chaque nombre, vous pouvez simplement sélectionner les cellules.
Pour calculer le changement de pourcentage que nous avons vu entre le jour 1 et le jour 2, utilisez la formule ci-dessus dans la cellule C3. Cela devrait ressembler à ceci :
Maintenant, cliquez sur le coin inférieur droit de cette cellule et faites-la glisser jusqu’à votre dernière ligne avec des données, Excel copiera automatiquement la formule pour chaque cellule :
Vous avez maintenant vos pourcentages ! Si vous voulez qu’ils s’affichent en tant que pourcentages au lieu de nombres entiers, cliquez sur “C” pour sélectionner toute la colonne, puis cliquez sur le petit signe de pourcentage dans les outils en haut de la page :
Créer votre graphique avec seulement certaines colonnes
Maintenant, nous voulons créer un graphique montrant comment notre portefeuille changeait chaque jour, mais si nous essayons de faire la même chose qu’auparavant (sélectionner toutes les données et insérer un “Graphique Linéaire”, le graphique ne nous dit pas grand-chose :
C’est parce qu’il essaie de montrer à la fois la valeur totale du portefeuille et le changement de pourcentage en même temps, mais ils sont sur une échelle complètement différente !
Pour corriger cela, nous devons changer les données affichées. Faites un clic droit sur votre graphique et cliquez sur “Sélectionner des données” :
C’est ainsi que nous décidons quelles données sont affichées dans le graphique. Les éléments sur le côté gauche formeront nos lignes, les éléments sur le côté droit constitueront les éléments qui apparaissent sur l’axe X (dans ce cas, nos Dates).
Décochez “Valeur du portefeuille”, puis cliquez sur OK pour mettre à jour votre graphique :
C’est mieux, mais maintenant nous voulons déplacer les dates en bas du graphique (ici, elles sont le long du point “0” de l’axe Y).
Pour ce faire, faites un clic droit sur les dates et sélectionnez “Format de l’axe” :
Un nouveau menu apparaîtra sur le côté droit de l’écran. Ici, cliquez sur “Étiquettes”, puis définissez la position de l’étiquette sur “Bas”.
Félicitations, votre graphique est maintenant terminé ! Vous pouvez maintenant voir facilement quels jours votre portefeuille a bien performé et quels jours vous avez subi des pertes.
Graphique à barres – Voir vos positions ouvertes
Ensuite, nous aimerions créer un graphique à barres montrant combien de nos positions ouvertes actuelles se trouvent dans chaque action, ETF ou fonds commun de placement.
Tout d’abord, ouvrez votre feuille de calcul avec vos positions ouvertes. Elle devrait ressembler à ceci :
Comme nous voulons créer un graphique à barres, nous ne pouvons avoir que deux colonnes de données. Nous voulons une colonne montrant le symbole et une deuxième colonne montrant sa valeur. La colonne “Coût total” est la valeur marchande actuelle de ces actions, donc c’est celle que nous voulons garder. Cependant, nous ne voulons pas supprimer la quantité et le prix, car nous pourrions en avoir besoin plus tard. Au lieu de cela, sélectionnez les colonnes que vous ne voulez pas, puis faites un clic droit sur leur lettre (A et C dans ce cas). Ensuite, sélectionnez “Masquer” :
Maintenant, les colonnes que nous ne voulons pas dans notre graphique sont masquées. Nous pouvons toujours les récupérer plus tard en allant dans “Format” -> “Visibilité” -> “Afficher les colonnes”. Maintenant, sélectionnez vos données et insérez un “Graphique à barres” au lieu d’un “Graphique linéaire” :
Avant de terminer, votre graphique indiquera “Coût total”. Vous pouvez changer cela en cliquant sur “Coût total” et en modifiant pour dire ce que vous voulez (comme “Allocation de portefeuille”) :
Ce graphique est maintenant terminé, mais vous pouvez également essayer de changer le type de graphique pour obtenir un graphique en secteurs. Tout d’abord, faites un clic droit sur votre graphique et sélectionnez “Changer le type de graphique” :
Ensuite, trouvez les graphiques “Secteur” et choisissez celui que vous préférez.
Enfin, maintenant nous ne savons pas quelle part du graphique en secteurs représente quelle action. Pour ajouter cette information, cliquez sur votre graphique en secteurs, puis en haut de la page, cliquez sur “Conception”. Ensuite, sélectionnez l’une des options pour changer l’apparence de votre graphique en secteurs.
Félicitations, vous avez converti votre graphique à barres en un graphique en secteurs ! Celui-ci devrait ressembler presque à celui que vous avez sur le côté droit de votre page de positions ouvertes.
Utiliser Excel pour suivre votre portefeuille d’actions – Calculer le profit et la perte de vos transactions
La raison la plus importante pour laquelle vous voudriez utiliser Excel pour suivre votre portefeuille d’actions est d’essayer de calculer votre profit et votre perte pour chaque transaction. Pour ce faire, ouvrez la feuille de calcul avec votre historique de transactions. Elle devrait ressembler à ceci :
Astuce : Si vous n’avez pas acheté puis vendu une action, vous ne pouvez pas calculer combien de profit vous avez réalisé sur la transaction.
Tout d’abord, nous voulons changer la façon dont les données sont triées afin de pouvoir regrouper toutes les transactions du même symbole ensemble. Utilisez l’outil “Trier” pour trier d’abord par “Symbole”, puis par “Date” (du plus ancien au plus récent).
Pour DWTI et SPY, nous n’avons jamais “fermé” nos positions (vendre une action que vous avez achetée ou couvrir une action que vous avez vendue à découvert), donc nous ne pouvons pas calculer un profit ou une perte. Pour l’instant, masquez ces lignes.
Maintenant, nous sommes prêts à calculer ! Commençons par la transaction pour S. Celle-ci est facile car les actions que j’ai vendues sont égales aux actions que j’ai achetées. Cela signifie que si nous ajoutons simplement le “Montant total”, cela nous indiquera le profit ou la perte exact(e) que nous avons réalisé(e) sur la transaction.
Cela ne fonctionne pas pour UWTI, car j’ai vendu un nombre de parts différent de celui que j’ai acheté. Cela signifie que je dois d’abord calculer le coût total des parts que j’ai vendues, puis je peux l’utiliser pour déterminer mon profit.
Première : multipliez votre prix d’achat par le nombre de parts que vous avez vendues :
Deuxième : ajoutez ce nombre au “Montant Total” de lorsque vous avez vendu vos parts.
Maintenant, vous avez votre profit ou votre perte pour cette transaction. Remarque : c’est la méthode si vous avez acheté plus de parts que vous n’en avez vendu – si vous avez acheté des parts à des prix différents, puis les vendez plus tard, vous devrez calculer votre Coût Moyen à utiliser dans votre calcul.