Kasutades tabelarvutusi – Kauplemisest saadud kasumi või kahjumi arvutamine
Olulisem põhjus, miks soovite kasutada Excelit oma aktsiaportfelli jälgimiseks, on proovida arvutada oma kasumit ja kahjumit igast kauplusest. Selleks avage tabelarvutus oma tehingute ajalooga. See peaks välja nägema umbes nii:
Näpunäide: Kui te ei ole aktsiat ostnud ja seejärel müünud, ei saa te arvutada, kui palju kasumit olete tehingust teeninud.
Lihtsad arvutused
Esimene asi, mida soovime teha, on muuta andmete sorteerimise viisi, et saaksime grupeerida kõik sama sümboliga tehingud kokku. Kasutage tööriista “Sorteeri”, et sorteerida esmalt “Tickeri” järgi, seejärel “Kuupäeva” järgi (vanimast uusimani).
DWTI ja SPY puhul ei ole me kunagi oma positsioone “sulgenud” (müües aktsiat, mille olete ostnud, või katab aktsiat, mille olete lühikeseks müünud), seega ei saa me arvutada kasumit või kahjumit. Praegu peidame need read.
Nüüd oleme valmis arvutama! Alustame S tehinguga. See on lihtne, kuna müüdud aktsiate arv on võrdne ostetud aktsiate arvuga. See tähendab, et kui me lihtsalt liidame “Kokku summa”, siis see ütleb meile täpselt, kui palju kasumit või kahjumit me tehingust teenisime.
See ei toimi UWTI puhul, kuna müüsin erinevat arvu aktsiaid kui ostsin. See tähendab, et pean esmalt arvutama müüdud aktsiate kogumaksumuse, seejärel saan seda kasutada oma kasumi määramiseks.
Erinevad ostu/müügi arvutused
Esimene: korrutage oma ostuhind müüdud aktsiate arvuga:
Teine: liitke see number “Kokku summaga”, kui müüsite oma aktsiad.
Nüüd on teil selle tehingu kasum või kahjum. Märkus: see on meetod, kui olete ostnud rohkem aktsiaid kui müünud – kui olete ostnud aktsiaid erinevate hindadega ja müünud need hiljem, peate arvutama oma keskmise kulu, et kasutada seda oma arvutustes.
Keskmise kulu arvutused
Selle arvutamiseks kasutame sama näidet UWTI aktsiatest ja kustutame S aktsiate read. Oletame, et ostsime 11,620 aktsiat 12.nd jaanuaril, nagu me eespool tegime, kuid ostsime ka 6000 aktsiat 15.nd jaanuaril erineva hinna eest 2,5 dollarit aktsia kohta. Oma kasumi või kahjumi arvutamiseks peame esmalt arvutama ostetud aktsiate keskmise kulu. Selleks peame liitma mõlema ostu kogusummad ja jagama selle väärtuse ostetud aktsiate koguarvuga. Selle arvutuse tulemus oleks (24402+15000)/(11620+6000), mis annaks meile väärtuseks 2,24 dollarit. Saame hõlpsasti luua Excelis või Google Sheetsis funktsiooni, et see meie eest arvutada. Sel juhul oleks meie funktsioon “=(G2+G3)/(C2+C3)”, mis peaks Excelis või Google Sheetsis välja nägema umbes nii:
Seejärel lahutame selle keskmise kulu keskmisest müügihinnast 1,9 dollarit ja korrutame saadud väärtuse müüdud aktsiate arvuga. See annab meile meie kasumi ja kahjumi tehingu kohta. Peame looma selle jaoks teise funktsiooni lahtrisse G10. Kuid kuna meie keskmise kulu väärtus on juba negatiivne, lisame selle oma funktsiooni, selle asemel et lahutada. Meie funktsioon peaks olema “=(E4+G7) *-C4”, mis peaks andma meile väärtuseks $-1681.04 (kahjum). Paneme ka negatiivse märgi meie C4 väärtuse ette, et esindada müüki. Meie lõplik tabelarvutus peaks välja nägema umbes nii:
