8-02 Denní obchodování
Nakupování a prodávání investic (akcie, futures, opce na akcie, komodity, měny atd.) ve stejný obchodní den, takže všechny pozice jsou uzavřeny před koncem každého dne, se nazývá denní obchodování. Začínající investoři by měli pochopit, že denní obchodování je velmi obtížné úspěšně provádět, protože obchodujete proti profesionálním obchodníkům, kteří mají lepší přístup k informacím, rychlejší počítače a rychlejší platformy pro provádění obchodů. Jistě, budete mít vítězný den nebo dva, ale většina začínajících investorů nakonec skončí zničená.
Denní obchodování se stalo populárním během bubliny na akciovém trhu Dot.com z různých důvodů. Za prvé, růst internetu zpřístupnil stále více dat jednotlivým investorům (tato data byla dříve dostupná pouze na pobočkách makléřů). Za druhé, růst softwaru a obchodních strategií na různých webových stránkách usnadnil učení o obchodování, a zejména o grafování akcií. Za třetí, makléřské firmy se snažily podpořit aktivní obchodování, protože byly nuceny snížit své struktury provizí kvůli konkurenci na trhu online diskontních makléřů (s nižšími provizemi za obchod potřebovaly více obchodů, aby udržely zisky). A nakonec, na býčím trhu si téměř každý začne myslet, že je odborníkem na výběr akcií, protože všechno, co koupí, roste a roste!
Jak se ukazuje, pokud by ti denní obchodníci nechali své peníze v akciích přes noc po několik měsíců během boomu, většina z nich by byla na tom lépe, protože by zaplatili méně provizí, zaplatili méně daní z krátkodobých kapitálových zisků a lépe by spali!
Na rozdíl od těch, kteří hledají dlouhodobé zhodnocení a růst portfolia, denní obchodníci hrají aktivní hru každý den, kdy je trh otevřen. Cenné papíry podléhají krátkodobým výkyvům – nahoru nebo dolů – často na základě faktorů, nad kterými investoři nemají kontrolu ani znalosti.
Pokud se chcete stát denním obchodníkem, měli byste se cítit pohodlně s tím, že každý den vyděláváte a ztrácíte peníze – skutečné peníze, ne papírové zisky. Také buďte připraveni platit spoustu poplatků svému makléři. I když používáte online diskontního makléře, který účtuje méně než 10 dolarů za obchod, tyto poplatky se sčítají a začínají ukusovat z vašich zisků, pokud se vám podaří jako denní obchodník nějaké zisky vytvořit.
Úrovně 2 Citace
Jednou z populárních strategií denních obchodníků je sledovat citace úrovně 2. Zatímco citace úrovně 1 vám ukazují nejlepší nabídky a poptávky pro akcii, citace úrovně 2 vám umožňují vidět všechny nabídky a poptávky a objemy každé objednávky na akcii. Teoreticky, pokud vidíte spoustu nákupních objednávek a jen několik prodejních objednávek v řadě, pak byste očekávali, že cena zůstane stabilní nebo mírně vzroste. Nebo můžete vidět prodejní objednávku na 10 000 akcií a jen několik nákupních objednávek po 100 akciích – což naznačuje krátkodobý pokles ceny, protože těch 10 000 akcií, které se prodávají, stlačí trh dolů. Obchodování s 500 akciemi a zachycení 10-centového vzestupu během několika minut je rychlý zisk 50 dolarů. Pokud byste to mohli udělat 10krát denně, to je zisk 500 dolarů za den.
Typické zobrazení citací úrovně 2 pro akcii, které ukazuje frontu nabídek na levé straně a poptávky na pravé straně.
Denní obchodování není pro plaché nebo neinformované. Ceny na trhu se mohou velmi rychle měnit a zažívat široké výkyvy v důsledku intenzivního obchodování, aktuálních zpráv nebo rozmarů trhu. Úspěšní denní obchodníci jsou předmětem legend, knih a filmů. Nicméně, neúspěchy v denním obchodování jsou početnější než úspěchy kvůli zvýšeným rizikům.
Zde je vtipný a pravdivý příběh z Wall Street Journal krátce po prasknutí bubliny NASDAQ v roce 2000. Muž jde vyměnit olej ve svém autě. Po více než 30 minutách čekání na službu, která obvykle trvá méně než 15, vešel do garáže, aby se zeptal automechanika, co je problém. Když se přiblížil, viděl, jak se mechanik dívá na počítačovou obrazovku a myslel si, že ji mechanik používá k testování jeho auta. Místo toho viděl, že se mechanik dívá na grafy akcií a ve skutečnosti obchoduje místo toho, aby měnil olej! V tu chvíli věděl, že akciová bublina zašla příliš daleko, a když se vrátil do kanceláře, prodal všechny své akcie.