8-03 تداول السوينغ
“تداول اليوم” الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق هو وظيفة بدوام كامل، ويجب عليك الانتباه الشديد لكسب المال. معظم المستثمرين المهتمين بالتداول القصير المربح يستخدمون “تداول السوينغ” بدلاً من ذلك، والذي يعتمد على تحركات الأسعار على مدار يوم أو أسبوع أو شهر.
يتم تنفيذ تداول السوينغ على أساس يومي، وهو مثل تداول اليوم ولكن مع مزيد من الأمان. يأخذ في الاعتبار دورات الأسعار القصيرة الأجل الناتجة عن التقلبات اليومية في أسعار السوق.
ومع ذلك، فإن معظم متداولي السوينغ يحتفظون بالأسهم لبضعة أيام أو حتى أسبوع. فكرتهم هي أن تحركات الأسعار دقيقة بدقيقة أو ساعة بساعة عشوائية جداً للتنبؤ، ولكن عندما يتم تسويتها على مدار بضعة أيام، يظهر صورة أفضل عن الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة:
سعر سهم أبل (AAPL) ارتفع داخل “قنوات” يمكن التنبؤ بها جعلت تداول السوينغ الأسبوعي مربحاً جداً في أواخر 2007. من الواضح أن هناك ميزتين لتداول السوينغ، وهما أنه لا يعاني بقدر تداول اليوم من حيث العمولات المدفوعة، ومن المقبول الابتعاد عن الكمبيوتر لبضع ساعات إذا لزم الأمر.
تعتبر معظم استراتيجيات تداول السوينغ إمكانية تحرك السعر في فترة قصيرة (من يومين إلى أربعة أيام). شائعة بين المتداولين الأفراد، نادراً ما يستخدم تداول السوينغ من قبل المتداولين المؤسسيين الكبار حيث أنهم عادة لا يستطيعون التفاعل بسرعة كافية لجعل هذه الاستراتيجية تعمل لصالحهم. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين الأصغر والأفراد الاستمتاع ببعض الأرباح الممتازة إذا كانت استراتيجيتهم في تداول السوينغ سليمة. ومع ذلك، يجب أن تفهم أن هناك مخاطر كبيرة كما هو الحال مع تداول اليوم.
افتراضات تداول السوينغ
تداول السوينغ هو استراتيجية أخرى تعتمد على توقيت السوق، والتي، (كما ناقشنا في الفصل 2) هي طريقة استثمار محفوفة بالمخاطر. إذا رأيت سهماً تعتقد أنه سيكون مرشحاً جيداً لتداول السوينغ، فإنه يتطلب بعض الافتراضات القوية:
ليس هناك سبب حقيقي لتحرك سعر السهم
تداول السوينغ يشبه محاولة ركوب جنون صغير وانهيارات لتحقيق الربح، حيث يتحرك سعر السهم صعوداً وهبوطاً بناءً فقط على العرض والطلب من مستثمرين آخرين، وليس أي تغيير أساسي في قيمة الشركة.
هذا يعني أنه إذا كنت ترغب في تحقيق الربح من تداول السوينغ، تحتاج إلى فهم واضح لما يجب أن يكون عليه سعر هذا السهم. ويجب ألا يكون هناك سبب لتغييره من تلك النقطة. ثم إذا كان السهم أقل من ذلك المستوى، تشتريه. عندما يرتفع فوق ذلك المستوى، تبيعه. يحقق معظم متداولي السوينغ ذلك من خلال وضع أوامر شراء محدودة عند ما يتوقعون أن يكون قاع القناة، وأوامر بيع محدودة بالقرب من القمة.
وبهذه الطريقة لا يحتاجون إلى الجلوس أمام الكمبيوتر لمراقبة أسهمهم طوال اليوم.
القنوات متسقة
الرسم البياني في الصورة أعلاه يبدو واضحاً لنا الآن، ولكن قد يكون من الصعب جداً اكتشاف هذه الأنماط أثناء التداول. لا توجد أخبار جيدة لمتداول السوينغ. آخر شيء تريده هو ظهور خبر يجعل المستثمرين فجأة يبدأون في الانتباه إلى أسهمك، مما يغير أساسياً القمم والقيعان للقنوات.
إذا لم تكن القنوات متسقة، سيكون لديك وقت صعب جداً في وضع أوامر الحد الخاصة بك. مما يزيد من المخاطر بشكل أكبر أن السعر سينخفض أكثر مما كنت تتوقع، مباشرة بعد شرائه.
وجدت أن الوتيرة سريعة جداً في تداول اليوم، وأنني لم أستطع دائماً وضع وإدارة أوامر وقف الخسارة الواقعية. ولكن مع تداول السوينغ، حيث لديك المزيد من الوقت للتفاعل ووضع خطة تداول، يمكنك استخدام أوامر الحد ووقف الخسارة بشكل أفضل لإدارة محفظتك وتقليل المخاطر. أيضاً، مع تداول السوينغ يمكنك بسهولة إدارة من 5 إلى 8 مراكز متزامنة، وهو شيء لم يكن بإمكانك القيام به كمتداول يومي.