5-06 Guarda il Volume!

Il volume è un indicatore chiave di un’azione, secondo solo ai prezzi di offerta/domanda. Ne abbiamo accennato brevemente prima, ma per rinfrescare la memoria, questo è il numero totale di scambi effettuati su questa azione nell’ultimo giorno di negoziazione.

Osservare il volume della tua azione può essere piuttosto noioso, e con la maggior parte delle azioni il volume rimane abbastanza vicino alla stessa media ogni giorno. Tuttavia, guardare il volume è la tua prima indicazione se qualcosa sta per accadere con la tua azione.

Sentiment di Mercato

È estremamente difficile identificare cosa pensano gli altri trader. Tuttavia, il volume è un’indicazione chiave su cosa sta accadendo con altri investitori. Se il volume della tua azione inizia ad aumentare, significa che più persone stanno pensando a questa azione – è improvvisamente sotto i riflettori di altre persone che prima non prestavano attenzione.

Questa iniezione di nuovi investitori di solito significa che il prezzo sta per iniziare a muoversi – in meglio o in peggio.

Il volume non è un indicatore sicuro, ma ecco alcune tendenze da tenere d’occhio:

Volume in Aumento Lento, Prezzo in Aumento

Se il volume dell’azione sta aumentando lentamente mentre il prezzo sale, questo può essere un’indicazione che ci sono più persone che hanno sentito parlare di questa azione a causa delle sue buone performance e vogliono unirsi alla tendenza. Questo generalmente significa che questa azione sta diventando più popolare, e più acquirenti sul mercato stanno spingendo il prezzo verso l’alto a causa della domanda e dell’offerta.

Se possiedi questa azione, di solito è una buona notizia.

Volume in Aumento Lento, Prezzo in Diminuzione (o stabile)

Questa tendenza è preoccupante, se possiedi già questa azione. Se il volume è in aumento, ma il prezzo non sta aumentando, potrebbe essere un segno che molte persone o società di investimento hanno iniziato a vendere allo scoperto questa azione, aspettandosi un calo costante del prezzo.

Può anche significare che molti investitori normali che l’hanno tenuta per un po’ hanno finalmente deciso di vendere – più venditori che acquirenti spingeranno il prezzo verso il basso. Questo potrebbe essere un buon momento per pensare di vendere.

Aumento Improvviso del Volume, Prezzo in Aumento

Qualche notizia ha menzionato questa azione, e un sacco di investitori l’hanno appena scoperta all’improvviso. Un enorme numero di nuovi investitori ha scoperto e acquistato questa azione contemporaneamente. Questo probabilmente causerà un picco del prezzo. Fai molta attenzione a vedere quale notizia ha innescato questo evento – c’è stata davvero un’annuncio rivoluzionario che ha reso questa azienda più preziosa, o è una mania in crescita?

Se possiedi già questa azione, considera di impostare alcuni ordini limite per cercare di uscire in cima prima che i prezzi crollino di nuovo.

Aumento Improvviso del Volume, Prezzo Stabile

Se il volume è aumentato improvvisamente, ma il prezzo non è cambiato molto, questo può segnalare che c’è una battaglia improvvisa tra i venditori allo scoperto e gli acquirenti di azioni sul destino di questa azione. Questo significa che molto presto, il prezzo dell’azione è probabile che aumenti o diminuisca mentre una delle parti di quella battaglia vince, l’altra perde.

Questo è tipicamente un luogo molto pericoloso per un investitore!

Aumento Improvviso del Volume, Prezzo in Diminuzione.

La cattiva notizia è che se possiedi già questa azione, hai appena perso un sacco di soldi molto rapidamente. La buona notizia è che i tuoi ordini di stop hanno impedito che la tua perdita fosse molto più grande.

Punti Massimi di Mercato

Oltre a un’azione singola, puoi anche guardare il volume del mercato nel suo complesso per avere un’idea di cosa pensano gli altri investitori. I punti massimi di mercato sono opinioni soggettive che spesso diventano rapidamente fatti, in meglio o in peggio.

Come puoi identificare un punto massimo di mercato? Ecco alcuni suggerimenti che molti esperti credono possano aiutarti a identificare i punti massimi di mercato.

• Osserva attentamente il Dow Jones Industrial Average, il NASDAQ Composite e l’S&P 500. Presta particolare attenzione alla relazione tra volume e indice. A un certo punto in un mercato rialzista, il volume svanirà mentre l’indice continua a essere forte—questo è un cattivo segno che non ci sono più acquirenti.
• Guarda anche la relazione tra volume e i prezzi della tua azione. Un volume basso non ci dice molto, ma un volume elevato aiuta a sostenere i movimenti dei prezzi.
• Monitora l’attività sopra menzionata per un periodo di quattro o cinque giorni. Questa tendenza spesso precede un calo generale del mercato. Nutrendo se stessa, come una sorta di profezia che si autoavvera, l’“umore” del mercato tende anche a cambiare, diventando rapidamente un po’ orso.

Regola #6 – Vendi durante i rialzi che hanno volume in calo.

Prova a non perdere questi indicatori di mercato. Potresti perdere profitti che hai già ottenuto. Se sei stato in una buona serie, non vuoi passare rapidamente da un approccio offensivo a uno difensivo se puoi evitarlo. Identificare i massimi di mercato può essere un componente redditizio della tua strategia di mercato sia a breve che a lungo termine.