Uso de Hojas de Cálculo – Calculando Ganancias o Pérdidas de Operaciones
La razón más importante por la que querrías usar Excel para rastrear tu cartera de acciones es intentar calcular tus ganancias y pérdidas de cada operación. Para hacer esto, abre la hoja de cálculo con tu historial de transacciones. Debería verse algo así:
Consejo: Si no has comprado y luego vendido una acción, no puedes calcular cuánto has ganado en la operación.
Cálculos Simples
Primero, queremos cambiar cómo se ordenan los datos para que podamos agrupar todas las operaciones del mismo símbolo juntas. Usa la herramienta “Ordenar” para ordenar primero por “Ticker”, luego por “Fecha” (de más antigua a más nueva).
Para DWTI y SPY, nunca hemos “cerrado” nuestras posiciones (vender una acción que compraste, o cubrir una acción que vendiste en corto), así que no podemos calcular una ganancia o pérdida. Por ahora, oculta esas filas.
¡Ahora estamos listos para calcular! Comencemos con la operación de S. Esta es fácil porque las acciones que vendí son iguales a las acciones que compré. Esto significa que si simplemente sumamos el “Monto Total”, nos dirá la ganancia o pérdida exacta que obtuvimos en la operación.
Esto no funciona para UWTI, porque vendí un número diferente de acciones de las que compré. Esto significa que primero necesito calcular el costo total de las acciones que vendí, luego puedo usar eso para determinar mi ganancia.
Diferentes Cálculos de Compra/Venta
Primero: multiplica tu precio de compra por el número de acciones que vendiste:
Segundo: suma este número al “Monto Total” de cuando vendiste tus acciones.
Ahora tienes tu ganancia o pérdida para esta operación. Nota: este es el método para si compraste más acciones de las que vendiste; si compraste acciones a diferentes precios y luego las vendiste, necesitarás calcular tu Costo Promedio para usar en tu cálculo.
Cálculos de Costo Promedio
Para calcular esto, usemos el mismo ejemplo de acciones de UWTI y eliminemos las filas de las acciones de S. Supongamos que compramos 11,620 acciones el 12th de enero, como hicimos arriba, pero también compramos 6000 acciones el 15th de enero a un precio diferente de $2.5 por acción. Para calcular nuestra ganancia o pérdida, primero tendríamos que calcular el Costo Promedio de las acciones que compramos. Para hacer esto, necesitamos sumar nuestros montos totales de ambas compras y dividir ese valor por el número total de acciones que compramos. El cálculo para esto sería (24402+15000)/ (11620+6000), lo que nos daría un valor de $2.24. Podemos crear fácilmente una función en Excel o Google Sheets para calcular esto por nosotros. En este caso, nuestra función sería “=(G2+G3)/(C2+C3)” que debería verse algo así en Excel o Google Sheets:
A continuación, restamos este Costo Promedio del precio de venta promedio de $1.9 y multiplicamos el valor que obtenemos por el número de acciones que vendimos. Esto nos dará nuestra ganancia y pérdida para la operación. Tendremos que crear otra función para esto en la celda G10. Sin embargo, dado que nuestro valor de costo promedio ya es negativo, lo sumaríamos en nuestra función en lugar de restar. Nuestra función debería ser “=(E4+G7) *-C4” que debería darnos un valor de $-1681.04 (Pérdida). También ponemos un signo negativo delante de nuestro valor C4 para representar una venta. Nuestra hoja de cálculo final debería verse algo así:
