Usando Planilhas – Calculando Lucro ou Prejuízo de Negociações
A razão mais importante para você querer usar o excel para rastrear seu portfólio de ações é tentar calcular seu lucro e prejuízo de cada negociação. Para fazer isso, abra a planilha com seu histórico de transações. Deve parecer algo assim:
Dica: Se você não comprou e depois vendeu uma ação, não pode calcular quanto lucro você fez na negociação.
Cálculos Simples
Primeiro, queremos mudar como os dados estão organizados para que possamos agrupar todas as negociações do mesmo símbolo juntas. Use a ferramenta “Classificar” para classificar primeiro por “Ticker”, em seguida por “Data” (do mais antigo para o mais recente).
Para DWTI e SPY, nunca “fechamos” nossas posições (vendendo uma ação que você comprou, ou cobrindo uma ação que você vendeu a descoberto), então não podemos calcular um lucro ou prejuízo. Por enquanto, esconda essas linhas.
Agora estamos prontos para calcular! Vamos começar com a negociação para S. Esta é fácil porque as ações que vendi são iguais às ações que comprei. Isso significa que se apenas adicionarmos o “Valor Total”, ele nos dirá o lucro ou prejuízo exato que fizemos na negociação.
Isso não funciona para UWTI, porque vendi um número diferente de ações do que comprei. Isso significa que preciso primeiro calcular o custo total das ações que vendi, então posso usar isso para determinar meu lucro.
Cálculos Diferentes de Compra/Venda
Primeiro: multiplique seu preço de compra pelo número de ações que você vendeu:
Segundo: adicione esse número ao “Valor Total” de quando você vendeu suas ações.
Agora você tem seu lucro ou prejuízo para esta negociação. Nota: este é o método para se você comprou mais ações do que vendeu – se você comprou ações a preços diferentes e depois as vendeu, precisará calcular seu Custo Médio para usar em seu cálculo.
Cálculos de Custo Médio
Para calcular isso, vamos usar o mesmo exemplo das ações da UWTI e deletar as linhas das ações S. Suponha que compramos 11.620 ações em 12 de janeiroth, como fizemos acima, mas também compramos 6000 ações em 15 de janeiroth por um preço diferente de $2,5 por ação. Para calcular nosso lucro ou prejuízo, primeiro teríamos que calcular o Custo Médio das ações que compramos. Para fazer isso, precisamos adicionar nossos valores totais para ambas as compras e dividir esse valor pelo número total de ações que compramos. O cálculo para isso seria (24402+15000)/ (11620+6000), o que nos daria um valor de $2,24. Podemos facilmente criar uma função no Excel ou Google Sheets para calcular isso para nós. Neste caso, nossa função seria “=(G2+G3)/(C2+C3)” que deve parecer algo assim no Excel ou Google Sheets:
Em seguida, subtraímos esse Custo Médio do preço médio de venda de $1,9 e multiplicamos o valor que obtemos pelo número de ações que vendemos. Isso nos dará nosso lucro e prejuízo para a negociação. Teremos que criar outra função para isso na célula G10. No entanto, como nosso valor de custo médio já é negativo, o adicionaremos em nossa função em vez de subtrair. Nossa função deve ser “=(E4+G7) *-C4” que deve nos dar um valor de $-1681,04 (Prejuízo). Também colocamos um sinal negativo na frente do nosso valor C4 para representar uma venda. Nossa planilha final deve parecer algo assim:
