스프레드시트 사용 – 거래에서의 이익 또는 손실 계산
주식 포트폴리오를 추적하기 위해 엑셀을 사용하고자 하는 가장 중요한 이유는 각 거래에서의 이익과 손실을 계산하려는 것입니다. 이를 위해 거래 내역이 포함된 스프레드시트를 엽니다. 다음과 같은 형태일 것입니다:
팁: 주식을 사고 팔지 않았다면, 거래에서 얼마나 이익을 얻었는지 계산할 수 없습니다.
간단한 계산
먼저, 데이터를 정렬하는 방식을 변경하여 동일한 기호의 모든 거래를 함께 그룹화하고자 합니다. “정렬” 도구를 사용하여 먼저 “티커”로 정렬하고, 다음으로 “날짜” (가장 오래된 것부터 최신 것까지)로 정렬합니다.
DWTI와 SPY의 경우, 우리는 결코 포지션을 “청산”하지 않았기 때문에 (구매한 주식을 판매하거나 공매도한 주식을 커버하지 않았기 때문에) 이익이나 손실을 계산할 수 없습니다. 지금은 해당 행을 숨깁니다.
이제 계산할 준비가 되었습니다! S의 거래부터 시작하겠습니다. 이 거래는 내가 판매한 주식 수가 내가 구매한 주식 수와 같기 때문에 쉽습니다. 즉, “총 금액”을 더하면 거래에서 얻은 정확한 이익이나 손실을 알 수 있습니다.
UWTI의 경우는 작동하지 않습니다. 왜냐하면 내가 구매한 주식 수와 판매한 주식 수가 다르기 때문입니다. 즉, 먼저 내가 판매한 주식의 총 비용을 계산한 다음, 이를 사용하여 이익을 결정해야 합니다.
다른 매수/매도 계산
첫 번째: 구매 가격에 판매한 주식 수를 곱합니다:
두 번째: 이 숫자를 주식을 판매했을 때의 “총 금액”에 더합니다.
이제 이 거래에 대한 이익이나 손실이 있습니다. 주의: 이것은 판매한 주식보다 더 많은 주식을 구매한 경우의 방법입니다 – 서로 다른 가격에 주식을 구매한 후 나중에 판매한 경우, 계산에 사용할 평균 비용을 계산해야 합니다.
평균 비용 계산
이를 계산하기 위해, UWTI 주식의 동일한 예를 사용하고 S 주식의 행을 삭제합니다. 1월 12일에 11,620주를 구매했다고 가정하고, 위에서와 같이, 1월 15일에 주당 $2.5의 다른 가격으로 6000주를 추가로 구매했다고 가정합니다. 이익이나 손실을 계산하기 위해서는 먼저 구매한 주식의 평균 비용을 계산해야 합니다. 이를 위해 두 구매의 총 금액을 더하고, 그 값을 구매한 총 주식 수로 나누어야 합니다. 이 계산은 (24402+15000)/(11620+6000)으로, $2.24의 값을 제공합니다. 우리는 엑셀이나 구글 시트에서 이를 계산하는 함수를 쉽게 만들 수 있습니다. 이 경우, 우리의 함수는 “=(G2+G3)/(C2+C3)”가 될 것이며, 엑셀이나 구글 시트에서 다음과 같은 형태일 것입니다:
다음으로, 이 평균 비용을 평균 판매 가격인 $1.9에서 빼고, 우리가 판매한 주식 수로 곱합니다. 그러면 거래에 대한 이익과 손실이 나옵니다. 이를 위해 G10 셀에 또 다른 함수를 만들어야 합니다. 그러나 평균 비용 값이 이미 음수이므로, 우리는 빼는 대신 함수에 더해야 합니다. 우리의 함수는 “=(E4+G7) *-C4”가 되어야 하며, 이는 $-1681.04 (손실)의 값을 제공합니다. 우리는 또한 판매를 나타내기 위해 C4 값 앞에 음수 기호를 추가합니다. 최종 스프레드시트는 다음과 같은 형태일 것입니다:
