7-01 주식 차트 읽는 법
이 장에서는 가장 일반적인 차트에 대해 소개합니다. 그들의 이름과 의미는 주식을 평가하기 위해 당신의 도구 상자에 담아야 할 도구의 수와 계속해서 교육을 받는 데 중요합니다.
이 차트들을 읽고 해석하는 데 편안해지기까지는 시간이 걸릴 것임을 이해하세요. 많은 전문가들이 주식 차트를 읽는 고급 능력을 개발하는 데 수년이 걸렸다고 기꺼이 말할 것입니다. 하지만 차트 읽기는 다른 모든 것과 같습니다. 매일 15분을 투자하고 다른 사람들이 보고 있는 것을 읽기 시작하면, 주식 가격에서 패턴을 스스로 얼마나 빨리 인식하게 되는지 놀랄 것입니다.
또한 많은 전문가들이 말할 수 있듯이, 이러한 차트를 읽는 것은 과학이 아닌 예술입니다. 그러나 더 나은 차트 독자가 되는 것은 당신의 투자 경력에서 분명히 “결과”를 개선할 것입니다.
주식 차트의 절대 기본 사항을 정리해 보겠습니다: 주식 차트는 시간에 따른 주식 가격의 역사를 보여줍니다. 가격은 차트의 수직 또는 y축에 있고, 시간은 수평 또는 x축에 있습니다. 이 개념은 모든 차트와 모든 시간 프레임에 적용됩니다. 월간 차트에서 1분 차트까지 개념은 변하지 않습니다. 이는 다양한 차트 스타일(산, OHLC, 캔들스틱, 렌코 등)로 표시될 수 있습니다.
다행히도 차트가 표시되는 방식을 제어할 수 있는 몇 가지 변수가 있습니다.
- 시간 – 분, 일, 주, 월 또는 심지어 연 단위의 가격 역사를 보여주는 주식 차트를 가질 수 있습니다.
- 차트 스타일 – 데이터를 선 그래프, 산 그래프, OHLC(시가-고가-저가-종가), 캔들스틱 등으로 표시할 수 있습니다.
- 스케일링 – 수직 축은 일반적으로 산술 및 로그 스케일 간에 조정할 수 있습니다. 산술 스케일은 예상할 수 있는 것으로, $5 또는 $10의 일정한 간격으로 수평선을 보여줍니다. 로그 스케일은 주식 가격의 % 변화를 더 잘 시각화하여 $20에서 $40까지의 거리가 $40에서 $80까지의 거리와 같다는 것을 보여줍니다(두 경우 모두 100% 수익입니다).
여기 QQQ와 Apple 주식의 월간 차트, 일간 차트, 5분 차트의 일련의 차트 스타일이 있습니다.
월간 산 차트
산 차트에서 파란색 선은 가격의 일일 변화를 나타내고, 아래의 빨간색과 녹색 막대는 일일 거래량을 나타냅니다. 막대가 빨간색일 때는 거래량이 감소하고, 녹색일 때는 거래량이 증가하고 있음을 의미합니다.
일간 렌코 차트
렌코 차트의 각 작은 정사각형은 그날의 종가를 나타냅니다. 빨간색일 경우 주식 가격이 그날 시작한 가격보다 낮게 마감했음을 의미합니다. 녹색은 반대이며, 시작 가격보다 높게 마감했음을 의미합니다. 시간이 지남에 따라 가격이 상승 또는 하락 추세를 따르는 것을 볼 수 있습니다. 가격이 옆으로 움직일 수도 있다는 것을 잊지 마세요!
5분 차트
이 차트에서는 매우 짧은 시간 동안의 가격 변화와 함께 여러 추세선을 보고 있습니다. 더 세부적으로 볼수록 더 많은 변동성을 볼 수 있습니다. 이 수준의 세부 정보는 거래를 준비할 때 가장 유용하며, 이익을 극대화하고 싶을 때 유용합니다.
캔들스틱 차트
캔들스틱 차트에서 녹색 막대는 종가가 시가보다 높았음을 나타내고, 빨간색 막대는 종가가 시가보다 낮았음을 나타냅니다. 7-08장 캔들스틱에서는 이 차트에 대해 더 자세히 다룰 것입니다.
OHLC 차트
이것은 네 부분으로 구성된 고전적인 서양 막대 차트입니다 – 시가, 최고 일일 가격, 최저 일일 가격 및 종가. 수직 막대는 해당 막대 세션의 고가와 저가를 나타냅니다. 왼쪽 수평선은 시가를 나타내고, 오른쪽 수평선은 해당 막대의 종가를 나타냅니다.
여기 Apple(AAPL) 가격만을 살펴보는 또 다른 차트 시리즈가 있습니다. 다른 플랫폼에서 차트가 작성되었지만 정보는 여전히 동일하게 표시됩니다. 시간은 항상 y축에 있고, 가격은 x축에 있습니다.
1년 산 차트
1년 산 로그 차트
“Y” 또는 수직 축의 스케일이 어떻게 변경되었는지 주목하세요.
1개월 OHLC 차트
1개월 캔들스틱
주식 가격을 차트로 나타낼 때 어떤 기간이 다른 기간보다 더 좋다고 할 수는 없습니다. 모든 것은 당신의 시간적 관점에 달려 있습니다. 다시 말해, 이 주식을 얼마나 오랫동안 보유할 계획인가요? 일반적으로 장기 투자를 원한다면 최소 1년을 표시하는 차트를 보는 것이 좋습니다. 빠른 데이 트레이드를 원한다면 분 단위 차트를 봐야 합니다.
어떤 차트 스타일이 다른 것보다 더 낫다고 할 수 없습니다. 이것도 당신의 시간적 관점에 달려 있습니다. 빠른 거래를 원한다면 OHLC 차트가 당신의 시간 간격에 따라 추세를 보여줄 것입니다. 하지만 다시 말하지만, 장기적으로 보고 있다면 선 차트나 산 차트도 똑같이 잘 작동합니다.
저는 일반적으로 현재 주가가 52주 최고가와 최저가에 비해 어디에 있는지를 보여주기 위해 산 그래프가 있는 1년 차트부터 시작합니다. 그런 다음, 기간을 지난 6개월의 일일 차트로 줄이고 차트 유형을 캔들스틱 차트로 변경합니다. 그 후 다시 지난 30일로 줄이고 차트 유형을 OHLC 차트로 변경하여 주식이 앞으로 며칠 동안 어디로 향할지 정확히 판단하려고 합니다. 저는 항상 제 차트를 산술 척도로 두며, 정말 고가의 주식(예: GOOG)이나 기간 동안 3배 이상 오른 주식을 보지 않는 한 그렇게 합니다.
사용 가능한 차트의 수와 복잡성, 그리고 그 이상한 이름들은 새로운 투자자를 압도할 수 있습니다. 긴장을 풀고, 아무도 당신이 즉시 초보자에서 전문가로 성장하기를 기대하지 않습니다.
경험이 쌓일수록 다양한 차트를 분석하면서 스스로에게 많은 질문을 하게 될 것입니다. 이 시점에서 최소한 다음 질문들을 고려해야 합니다. 차트를 읽고 평가할 때.
- 당신은 상승세의 주식을 보고 있습니까, 아니면 하락세의 주식을 보고 있습니까?
- 차트 패턴은 무엇입니까?
- 미래에 어떤 일이 일어날 수 있습니까?
- 거래량 숫자는 무엇을 나타냅니까? 인기 있는 매수 또는 매도입니까?
- 현재 또는 최근 추세에 간격이나 “버벅임”이 있습니까?
선, 막대 또는 기타 측정 아이콘을 식별하는 “전설”을 읽으십시오. 차트가 무엇을 표시하고 있는지 이해하고 표시된 추세와 수준을 식별하십시오. 예를 들어, 위의 1일 차트에는 다음 숫자가 표시됩니다:
그것들이 무엇을 의미하는지 아십니까? 하나씩 살펴보겠습니다.
- 시가: 시장이 오전 9시 30분(미국 동부 시간)에 열렸을 때의 주가입니다.
- 고가: 하루 중 가장 높은 가격입니다.
- 저가: 하루 중 가장 낮은 가격입니다.
- 종가: 마지막 일일 종가입니다. 현재 날짜가 끝나지 않았다면 어제의 종가가 표시됩니다.
- 거래량: 그날 거래된 총 주식 수입니다.
주식 차트가 제공하는 정보를 이해하면, 이를 분석하고 당신이 조사하는 주식의 추세를 볼 수 있습니다. 이는 가격 추세가 주식이 오르거나 내리는 이유인 경우가 많기 때문에 중요합니다.
다음 섹션에서는 가장 인기 있는 차트 패턴과 그 유효성에 대해 가장 많은 합의가 있는 패턴을 다룹니다. 전문가들이 이러한 패턴을 언급할 때 사용하는 용어를 인식하기 시작할 것입니다. 그리고 예, 월스트리트의 “큰 돈”도 이러한 패턴을 찾고 있습니다!