Χρήση Υπολογιστικών Φύλλων – Υπολογισμός Κέρδους ή Ζημίας από Συναλλαγές
Ο πιο σημαντικός λόγος που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε το excel για να παρακολουθήσετε το χαρτοφυλάκιο μετοχών σας είναι να υπολογίσετε το κέρδος και τη ζημία από κάθε συναλλαγή. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο με την ιστορία των συναλλαγών σας. Θα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι:
Συμβουλή: Αν δεν έχετε αγοράσει και στη συνέχεια πουλήσει μια μετοχή, δεν μπορείτε να υπολογίσετε πόσο κέρδος έχετε κάνει από τη συναλλαγή.
Απλοί Υπολογισμοί
Πρώτον, θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που είναι ταξινομημένα τα δεδομένα ώστε να μπορέσουμε να ομαδοποιήσουμε όλες τις συναλλαγές του ίδιου συμβόλου μαζί. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο “Ταξινόμηση” για να ταξινομήσετε πρώτα κατά “Ticker”, στη συνέχεια κατά “Ημερομηνία” (από την παλαιότερη στην πιο πρόσφατη).
Για τα DWTI και SPY, δεν έχουμε ποτέ “κλείσει” τις θέσεις μας (πουλώντας μια μετοχή που αγοράσαμε ή καλύπτοντας μια μετοχή που πωλήσαμε), οπότε δεν μπορούμε να υπολογίσουμε κέρδος ή ζημία. Για τώρα, κρύψτε αυτές τις γραμμές.
Τώρα είμαστε έτοιμοι να υπολογίσουμε! Ας ξεκινήσουμε με τη συναλλαγή για S. Αυτή είναι εύκολη γιατί οι μετοχές που πούλησα ισούνται με τις μετοχές που αγόρασα. Αυτό σημαίνει ότι αν απλώς προσθέσουμε το “Συνολικό Ποσό”, θα μας πει το ακριβές κέρδος ή ζημία που κάναμε από τη συναλλαγή.
Αυτό δεν λειτουργεί για UWTI, γιατί πούλησα διαφορετικό αριθμό μετοχών από αυτόν που αγόρασα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να υπολογίσω το συνολικό κόστος των μετοχών που πούλησα, και στη συνέχεια μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να προσδιορίσω το κέρδος μου.
Διαφορετικοί Υπολογισμοί Αγοράς/Πώλησης
Πρώτον: πολλαπλασιάστε την τιμή αγοράς σας με τον αριθμό των μετοχών που πουλήσατε:
Δεύτερον: προσθέστε αυτόν τον αριθμό στο “Συνολικό Ποσό” από όταν πουλήσατε τις μετοχές σας.
Τώρα έχετε το κέρδος ή τη ζημία σας για αυτή τη συναλλαγή. Σημείωση: αυτή είναι η μέθοδος αν αγοράσατε περισσότερες μετοχές από όσες πουλήσατε – αν αγοράσατε μετοχές σε διαφορετικές τιμές και τις πουλήσετε αργότερα, θα χρειαστεί να υπολογίσετε το Μέσο Κόστος για να το χρησιμοποιήσετε στον υπολογισμό σας.
Υπολογισμοί Μέσου Κόστους
Για να το υπολογίσουμε αυτό, ας χρησιμοποιήσουμε το ίδιο παράδειγμα με τις μετοχές UWTI και να διαγράψουμε τις γραμμές των μετοχών S. Ας υποθέσουμε ότι αγοράσαμε 11,620 μετοχές στις 12th Ιανουαρίου, όπως κάναμε παραπάνω, αλλά επίσης αγοράσαμε 6000 μετοχές στις 15th Ιανουαρίου για διαφορετική τιμή στα $2.5 ανά μετοχή. Για να υπολογίσουμε το κέρδος ή τη ζημία μας, θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε το Μέσο Κόστος των μετοχών που αγοράσαμε. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να προσθέσουμε τα συνολικά ποσά και των δύο αγορών και να διαιρέσουμε αυτή την τιμή με τον συνολικό αριθμό μετοχών που αγοράσαμε. Ο υπολογισμός για αυτό θα είναι (24402+15000)/ (11620+6000), που θα μας δώσει μια τιμή $2.24. Μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε μια συνάρτηση στο Excel ή στο Google Sheets για να το υπολογίσουμε αυτό για εμάς. Σε αυτή την περίπτωση, η συνάρτησή μας θα είναι “=(G2+G3)/(C2+C3)” που θα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι στο Excel ή στο Google Sheets:
Στη συνέχεια, αφαιρούμε αυτό το Μέσο Κόστος από την Μέση Τιμή Πώλησης των $1.9 και πολλαπλασιάζουμε την τιμή που παίρνουμε με τον αριθμό των μετοχών που πουλήσαμε. Αυτό θα μας δώσει το κέρδος και τη ζημία μας για τη συναλλαγή. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια άλλη συνάρτηση για αυτό στο κελί G10. Ωστόσο, καθώς η τιμή του μέσου κόστους είναι ήδη αρνητική, θα την προσθέσουμε στη συνάρτησή μας αντί να την αφαιρέσουμε. Η συνάρτησή μας θα πρέπει να είναι “=(E4+G7) *-C4” που θα μας δώσει μια τιμή $-1681.04 (Ζημία). Βάζουμε επίσης ένα αρνητικό πρόσημο μπροστά από την τιμή C4 για να αντιπροσωπεύσουμε μια πώληση. Το τελικό υπολογιστικό φύλλο θα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι:
