Utilisation des tableurs – Calcul de vos rendements quotidiens
Si vous avez échangé pendant une longue période, vous vous êtes peut-être demandé quels étaient vos rendements quotidiens. Excel et Google Sheets peuvent vous aider à calculer cela efficacement de manière simple. Supposons que nous avons commencé à trader le 29th août 2017. Nous sommes maintenant le 7 septembre et nous aimerions connaître nos rendements quotidiens pour notre portefeuille. Tout d’abord, nous consulterons nos valeurs historiques de portefeuille en allant sur notre tableau de bord et en cliquant sur “Voir les valeurs historiques du portefeuille” à côté de notre graphique de valeur de portefeuille :
Une fois là, il suffit de cliquer sur Valeurs historiques du portefeuille et une nouvelle fenêtre s’ouvrira affichant les données. La page devrait ressembler à quelque chose comme ça :
Vous pouvez soit cliquer sur le bouton “Exporter” pour télécharger cela sous forme de tableur, soit copier les données dans votre tableur.
Comme mentionné dans notre article Obtenir des données, les valeurs peuvent parfois apparaître sous forme de “#####”. Pour corriger cela, vous devez simplement ajuster les largeurs de colonne.
Ensuite, nous ajoutons un titre pour les rendements quotidiens sous la colonne “C”. Nous pouvons ensuite créer une fonction sur Excel ou Google Sheets pour calculer le rendement de chaque jour en dollars. Puisque nous avons seulement commencé à trader le 29th août, nous n’aurions pas de rendements pour ce jour-là et nous pouvons laisser cette cellule vide. Au lieu de cela, nous écririons la fonction dans la deuxième cellule sous la colonne, cellule C3, et la tirerions vers le bas depuis le coin inférieur droit de la cellule pour la copier sur le reste de la colonne. La fonction que nous entrerions est “=(B3-B2)”. Cela devrait ressembler à quelque chose comme ça sur votre tableur Google ou Excel :
Les valeurs que nous avons calculées ici sont nos rendements quotidiens en montants en dollars. Si nous le souhaitons, nous pouvons également trouver ces montants en pourcentage. Pour ce faire, nous créerions un autre titre dans la colonne D et l’appellerions “Rendements quotidiens %”. Ensuite, nous cliquerions sur la deuxième cellule sous cette colonne (Cellule D3) et entrerions la fonction “=(C3/B2) *100”. Cela devrait nous donner une valeur de 0,009%. Pour répéter cela pour les autres dates, il suffit de tirer la valeur de 0,009% vers le bas de la même manière que nous l’avons fait pour la valeur en dollars. Google Sheets/Excel calculera alors les valeurs restantes pour nous. Nous avons maintenant calculé nos rendements quotidiens en montant en dollars et en pourcentage. Le tableur final devrait ressembler à quelque chose comme ça :
