7-01 Kuidas lugeda aktsia graafikuid
See peatükk tutvustab teile kõige levinumaid graafikuid. Nende nimed ja tähendused on olulised teie jätkuva hariduse ja tööriistade arvu jaoks, mida te oma tööriistakastis kannate aktsiate hindamiseks.
Arvestage, et teil kulub aega, enne kui tunnete end mugavalt paljude nende graafikute lugemisel ja tõlgendamisel. Ärge laske end heidutada, kuna paljud eksperdid ütlevad teile rõõmuga, et neil kulus aastaid, et arendada kõrgetasemelist oskust aktsia graafikute lugemisel. Kuid graafikute lugemine on nagu miski muu. Veetke 15 minutit päevas, hakake lugema, mida teised inimesed näevad, ja teid üllatab, kui kiiresti hakkate ise aktsiahindades mustreid nägema.
Samuti, nagu paljud eksperdid võivad teile öelda, on nende graafikute lugemine kunst, mitte teadus. Siiski, paremaks graafikute lugejaks saamine parandab kindlasti teie “alust” teie investeerimiskarjääris.
Vaatame, mis on aktsia graafiku absoluutne põhialus: Aktsia graafik näitab teile aktsia hinna ajalugu ajas. Hind on graafiku vertikaalsel või y-teljel ja aeg on horisontaalsel või x-teljel. Sama kontseptsioon kehtib igasuguste graafikute puhul, igas ajaraamis. Alates kuugraafikutest kuni 1-minutiliste graafikuteni ei muutu kontseptsioon. Seda saab kuvada erinevates graafikute stiilides (mägi, OHLC, küünlad, Renko jne).
Õnneks on mõned muutujad, mida saate kasutada oma graafikute kuvamise kontrollimiseks.
- Aeg – Teil võivad olla aktsia graafikud, mis näitavad minutite, päevade, nädalate, kuude või isegi aastate hinna ajalugu.
- Graafiku stiil – Saate andmeid kuvada joongraafikuna, mägigraafikuna, OHLC (Ava-Kõrge-Madal-Sulge), küünaldena jne.
- Skaleerimine – Vertikaaltelge saab tavaliselt reguleerida aritmeetiliste ja logaritmiliste skaalade vahel. aritmeetiline skaala on see, mida te ootate, näidates horisontaalseid jooni ühtlastes $5 või $10 dollarise intervallides. logaritmiline skaala annab teile parema visuaali aktsia hinna % muutusest, nii et aktsia, mille hind on $20 ja $40 vahel, on sama kaugus kui $40 ja $80 vahel (mõlemad on 100% tootlus).
Siin on seeria graafikute stiile QQQ ja Appl aktsiate kohta kuugraafikuna, päevagraafikuna ja 5-minutilise graafikuna.
Kuu mägigraafik
Mägigraafikul tähistab sinine joon igapäevaseid hinnamuutusi, samas kui punased ja rohelised ribad all tähistavad igapäevaseid kauplemismahtusid. Kui riba on punane, siis maht langeb, ja roheline on siis, kui maht suureneb.
Päevane Renko graafik
Iga väike ruut Renko graafikul tähistab sulgemishinda sel päeval. Kui see on punane, tähendab see, et aktsia hind sulgus madalama hinnaga kui see, millega see päeva alustas. Roheline on vastupidine, see tähendab, et see sulgus kõrgemal hinnal kui see, millega see avati. Aja jooksul näete, et hinnad järgivad kas tõusutrendi või langustrendi. Ärge unustage, et hinnad võivad ka külgsuunas liikuda!
5-minutiline graafik
Selles graafikus näeme mitmeid trendijooni koos hinnamuutustega väga lühikese aja jooksul. Mida detailsem olete, seda rohkem volatiilsust näete. See detailitase on kõige kasulikum, kui valmistute kauplemiseks ja soovite maksimeerida oma kasumeid.
Küünlagraafik
Küünlagraafikus näitavad rohelised ribad, et sulgemishind oli kõrgem kui avahind, ja punased ribad näitavad, et sulgemine oli madalam kui avahind. Peatükis 7-08 Küünlad käsitleme seda graafikut üksikasjalikumalt.
OHLC graafik
See on klassikaline lääne riba graafik, mis koosneb neljast osast – avahind, kõrgeim päevahind, madalaim päevahind ja sulgemishind, seega nimi OHLC. Vertikaalne riba näitab selle riba sessiooni kõrgeimat ja madalaimat. Vasak horisontaalne joon tähistab avahinda ja parem horisontaalne joon tähistab selle riba sulgemishinda.
Siin on veel üks graafikute seeria, mis vaatab ainult Apple (AAPL) hindu. Näete, et kuigi see on joonistatud erineval platvormil, kuvatakse teave endiselt samamoodi. Aeg on alati y-teljel ja hind on x-teljel.
1-aastane mägigraafik
1-aastane mägilogaritmiline graafik
Pane tähele, kuidas skaleerimine on muutunud “Y” või vertikaalsel teljel.
1-kuuline OHLC graafik
1 Kuu Küünlajalg
Ükski ajavahemik ei ole aktsia hinna graafikute koostamisel parem kui teine. See sõltub kõik sinu ajahorisondist. Teisisõnu, kui kaua kavatsete seda aktsiat hoida? Üldiselt, kui otsite pikaajalist ostu, soovite vaadata graafikut, mis näitab vähemalt 1 aastat. Kui otsite kiiret päevakaubandust, siis peate kindlasti vaatama minut-minutilist graafikut.
Ükski graafikustiil ei ole parem kui teine – see sõltub samuti teie ajahorisondist. Kui otsite kiiret mängu, siis OHLC graafikud näitavad teile suunda teie ajavahemiku järgi. Kuid jälle, kui otsite pikaajalist, siis joon- või mägigraafik toimib sama hästi.
Ma alustan tavaliselt 1 aasta graafiku vaatamisest, kasutades mägigraafikut, et näha, kus praegune aktsia hind asub võrreldes oma 52 nädala kõrgeima ja madalaima hinnaga. Siis lühendan ajavahemikku viimase 6 kuu päevase ajani ja muudan graafiku tüübi küünlajalgade graafikuks. Pärast seda lühendan jälle viimase 30 päeva peale ja muudan graafiku tüübi OHLC graafikuks ning püüan täpselt määrata, kuhu arvan, et aktsia järgmistel päevadel suundub. Jätan oma graafikud alati aritmeetilisele skaalale, välja arvatud juhul, kui vaatan aktsiaid, mis on tõeliselt kõrge hinnaga (nagu GOOG), või aktsiaid, mis on ajavahemikus kolmekordistunud või rohkem.
Graafikute arv ja keerukus ning nende kummalised nimed võivad uue investori üle koormata. Lihtsalt lõdvestu, sest keegi ei oota, et sa kohe algajast ekspertiks saad.
Kuna saad järjest kogenumaks, tekivad sul palju küsimusi, mida endalt küsida, kui analüüsid erinevaid graafikuid. Selles karjääri etapis peaksid vähemalt kaaluma neid küsimusi, kui loed ja hindad graafikut.
- Kas vaatad aktsiat, mis on tõusutrendis või langustrendis?
- Millised on graafikute mustrid?
- Mis võib tulevikus järgida?
- Mida näitavad mahu numbrid? Kas see on populaarne ostmine või müümine?
- Kas praegustes või hiljutistes trendides on lünki või “kõhklus”?
Loen “legendid”, mis tuvastavad jooned, baarid või muud mõõtmisikoonid. Mõista, mida graafik näitab ja tuvastada näidatud suunad ja tasemed. Näiteks, 1 päeva graafikul on näidatud järgmised numbrid:
Kas tead, mida need tähendavad? Vaatame neid üks haaval.
- Ava: See on aktsia hind, kui turg avanes kell 9:30 Ameerika idaaja järgi.
- Kõrge: See on päeva kõrgeim hind.
- Madal: See on päeva madalaim hind.
- Sulge: See on viimane päevane sulgemishind. Kui praegune päev ei ole veel läbi, kuvatakse eilne sulgemishind.
- Maht: Kokku aktsiate arv, mis on sel päeval kaubeldud.
Kui mõistad, millist teavet aktsia graafik pakub, saad alustada selle analüüsimist ja näha aktsiate suundi, mida uurid. See on oluline, kuna hinnasuundumused on sageli põhjuseks, miks aktsiad tõusevad või langevad.
Järgmistes osades käsitleme kõige populaarsemaid graafikute mustreid ja neid, mis näivad omavat kõige rohkem konsensust oma kehtivuse osas. Sa hakkad neid termineid ära tundma, mida eksperdid kasutavad nende mustrite viitamiseks. Ja jah, isegi “suur raha” Wall Streetil otsib neid mustreid!