Použití tabulek – Výpočet zisku nebo ztráty z obchodů
Nejdůležitějším důvodem, proč byste chtěli používat excel k sledování svého akciového portfolia, je pokusit se vypočítat svůj zisk a ztrátu z každého obchodu. K tomu otevřete tabulku s historií transakcí. Měla by vypadat nějak takto:
Tip: Pokud jste nekoupili a poté neprodali akcii, nemůžete vypočítat, kolik zisku jste na obchodě udělali.
Jednoduché výpočty
Nejprve chceme změnit způsob, jakým jsou data seřazena, abychom mohli seskupit všechny obchody se stejným symbolem dohromady. Použijte nástroj „Seřadit“, abyste nejprve seřadili podle „Tickeru“, poté podle „Data“ (od nejstaršího po nejnovější).
Pro DWTI a SPY jsme nikdy „neuzavřeli“ naše pozice (prodej akcie, kterou jste koupili, nebo pokrytí akcie, kterou jste shortovali), takže nemůžeme vypočítat zisk nebo ztrátu. Prozatím tyto řádky skryjte.
Teď jsme připraveni na výpočet! Začněme s obchodem pro S. Tento je snadný, protože akcie, které jsem prodal, se rovnají akciím, které jsem koupil. To znamená, že pokud jen přidáme „Celkovou částku“, řekne nám to přesný zisk nebo ztrátu, kterou jsme na obchodě udělali.
To nefunguje pro UWTI, protože jsem prodal jiný počet akcií, než jsem koupil. To znamená, že musím nejprve vypočítat celkovou cenu akcií, které jsem prodal, a poté to mohu použít k určení svého zisku.
Různé výpočty nákupu/prodeje
Nejprve: vynásobte svou nákupní cenu počtem akcií, které jste prodali:
Za druhé: přidejte toto číslo k „Celkové částce“ z doby, kdy jste prodali své akcie.
Teď máte svůj zisk nebo ztrátu za tento obchod. Poznámka: toto je metoda, pokud jste koupili více akcií, než jste prodali – pokud jste koupili akcie za různé ceny a poté je prodali, budete muset vypočítat svou průměrnou cenu, kterou použijete ve svém výpočtu.
Výpočty průměrné ceny
Abychom to vypočítali, použijme stejný příklad akcií UWTI a smažme řádky akcií S. Předpokládejme, že jsme koupili 11 620 akcií 12. ledna, jak jsme udělali výše, ale také jsme koupili 6000 akcií 15. ledna za jinou cenu 2,5 $ za akcii. Abychom vypočítali náš zisk nebo ztrátu, musíme nejprve vypočítat průměrnou cenu akcií, které jsme koupili. K tomu musíme přidat naše celkové částky za oba nákupy a tuto hodnotu vydělit celkovým počtem akcií, které jsme koupili. Výpočet pro to by byl (24402+15000)/ (11620+6000), což by nám dalo hodnotu 2,24 $. Můžeme snadno vytvořit funkci v Excelu nebo Google Sheets, která to pro nás vypočítá. V tomto případě by naše funkce byla „=(G2+G3)/(C2+C3)“, která by měla vypadat nějak takto v Excelu nebo Google Sheets:
Poté odečteme tuto průměrnou cenu od průměrné prodejní ceny 1,9 $ a vynásobíme hodnotu, kterou dostaneme, počtem akcií, které jsme prodali. To nám pak dá náš zisk a ztrátu za obchod. Budeme muset vytvořit další funkci pro to do buňky G10. Nicméně, protože naše hodnota průměrné ceny je již záporná, přidáme ji do naší funkce místo odečítání. Naše funkce by měla být „=(E4+G7) *-C4“, což by nám mělo dát hodnotu -1681,04 $ (ztráta). Také jsme před naši hodnotu C4 dali záporné znaménko, abychom reprezentovali prodej. Naše konečná tabulka by měla vypadat nějak takto:
