استخدام جداول البيانات – حساب الربح أو الخسارة من الصفقات
السبب الأكثر أهمية لاستخدامك إكسل لتتبع محفظة الأسهم الخاصة بك هو محاولة حساب الربح والخسارة من كل صفقة. للقيام بذلك، افتح جدول البيانات مع تاريخ معاملاتك. يجب أن يبدو شيئًا مثل هذا:
نصيحة: إذا لم تقم بشراء ثم بيع سهم، فلا يمكنك حساب مقدار الربح الذي حققته من الصفقة.
حسابات بسيطة
أولاً، نريد تغيير كيفية فرز البيانات حتى نتمكن من تجميع جميع الصفقات لنفس الرمز معًا. استخدم أداة “الفرز” للفرز أولاً حسب “الرمز”، ثم حسب “التاريخ” (من الأقدم إلى الأحدث).
بالنسبة لـ DWTI و SPY، لم نقم أبدًا “بإغلاق” مراكزنا (بيع سهم اشتريته، أو تغطية سهم قمت ببيعه على المكشوف)، لذلك لا يمكننا حساب الربح أو الخسارة. في الوقت الحالي، قم بإخفاء تلك الصفوف.
الآن نحن مستعدون للحساب! لنبدأ بالصفقة لـ S. هذه سهلة لأن الأسهم التي بعتها تساوي الأسهم التي اشتريتها. هذا يعني أنه إذا أضفنا فقط “المبلغ الإجمالي”، فسوف يخبرنا بالضبط بالربح أو الخسارة التي حققناها من الصفقة.
هذا لا يعمل بالنسبة لـ UWTI، لأنني بعت عددًا مختلفًا من الأسهم عما اشتريته. هذا يعني أنني بحاجة أولاً إلى حساب التكلفة الإجمالية للأسهم التي بعتها، ثم يمكنني استخدام ذلك لتحديد ربحتي.
حسابات شراء/بيع مختلفة
أولاً: اضرب سعر الشراء الخاص بك في عدد الأسهم التي بعتها:
ثانيًا: أضف هذا الرقم إلى “المبلغ الإجمالي” من عندما بعت أسهمك.
الآن لديك ربحك أو خسارتك لهذه الصفقة. ملاحظة: هذه هي الطريقة إذا كنت قد اشتريت المزيد من الأسهم مما بعت – إذا اشتريت أسهمًا بأسعار مختلفة، ثم بعتها لاحقًا، ستحتاج إلى حساب متوسط التكلفة لاستخدامه في حسابك.
حسابات متوسط التكلفة
لحساب ذلك، دعنا نستخدم نفس مثال أسهم UWTI ونحذف صفوف أسهم S. لنفترض أننا اشترينا 11,620 سهمًا في 12th يناير، كما فعلنا أعلاه، ولكننا اشترينا أيضًا 6000 سهم في 15th يناير بسعر مختلف قدره 2.5 دولار لكل سهم. لحساب ربحنا أو خسارتنا، سيتعين علينا أولاً حساب متوسط تكلفة الأسهم التي اشتريتها. للقيام بذلك، نحتاج إلى إضافة المبالغ الإجمالية لكلتا الشراءين وقسمة تلك القيمة على العدد الإجمالي للأسهم التي اشتريتها. ستكون المعادلة لذلك هي (24402+15000)/(11620+6000)، والتي ستعطينا قيمة قدرها 2.24 دولار. يمكننا بسهولة إنشاء دالة على إكسل أو جوجل شيتس لحساب ذلك لنا. في هذه الحالة، ستكون دالتنا “=(G2+G3)/(C2+C3)” والتي يجب أن تبدو شيئًا مثل هذا على إكسل أو جوجل شيتس:
بعد ذلك، نطرح هذه التكلفة المتوسطة من متوسط سعر البيع البالغ 1.9 دولار ونضرب القيمة التي نحصل عليها في عدد الأسهم التي بعت. سيعطينا ذلك ربحنا وخسارتنا من الصفقة. سيتعين علينا إنشاء دالة أخرى لذلك في الخلية G10. ومع ذلك، نظرًا لأن قيمة متوسط التكلفة لدينا سلبية بالفعل، سنضيفها في دالتنا بدلاً من طرحها. يجب أن تكون دالتنا “=(E4+G7) *-C4” والتي يجب أن تعطي لنا قيمة قدرها $-1681.04 (خسارة). كما وضعنا علامة سلبية أمام قيمة C4 لدينا لتمثيل البيع. يجب أن يبدو جدول البيانات النهائي لدينا شيئًا مثل هذا:
