Uso de hojas de cálculo: cálculo de ganancias o pérdidas de las operaciones
La razón principal por la que debería usar Excel para el seguimiento de su cartera de acciones es para calcular las ganancias y pérdidas de cada operación. Para ello, abra la hoja de cálculo con su historial de transacciones. Debería verse así:
Consejo: Si no has comprado y luego vendido una acción, no puedes calcular cuántas ganancias has obtenido en la operación.
Cálculos sencillos
Primero, queremos cambiar la clasificación de los datos para agrupar todas las operaciones del mismo símbolo. Utilice la herramienta “Ordenar” para ordenar primero por “Ticker” y luego por “Fecha” (de la más antigua a la más reciente).
En el caso de DWTI y SPY, nunca hemos cerrado nuestras posiciones (vendiendo una acción que compró ni cubriendo una acción que vendió en corto), por lo que no podemos calcular ganancias ni pérdidas. Por ahora, oculte esas filas.
¡Ya estamos listos para calcular! Empecemos con la operación de S. Esta es fácil porque las acciones que vendí son iguales a las que compré. Esto significa que si simplemente sumamos el “Monto Total”, nos indicará la ganancia o pérdida exacta que obtuvimos en la operación.
Esto no funciona con UWTI, ya que vendí una cantidad de acciones diferente a la que compré. Esto significa que primero debo calcular el costo total de las acciones vendidas para luego determinar mi ganancia.
Diferentes cálculos de compra/venta
Primero: multiplique el precio de compra por la cantidad de acciones vendidas:
Segundo: agregue este número al “Monto Total” de cuando vendió sus acciones.
Ahora tiene su ganancia o pérdida para esta operación. Nota: Este método se aplica si compró más acciones de las que vendió. Si compró acciones a diferentes precios y luego las vendió, deberá calcular su costo promedio para usarlo en su cálculo.
Cálculo del Coste Promedio
Para calcularlo, usemos el mismo ejemplo de las acciones de UWTI y eliminemos las filas de las acciones S. Supongamos que compramos 11.620 acciones el 12 de enero, como hicimos anteriormente, pero también compramos 6.000 acciones el 15 de enero a un precio diferente de 2,5 $ por acción. Para calcular nuestra ganancia o pérdida, primero tendríamos que calcular el Coste Promedio de las acciones compradas. Para ello, necesitamos sumar los importes totales de ambas compras y dividir ese valor entre el número total de acciones compradas. El cálculo sería (24.402 + 15.000) / (11.620 + 6.000), lo que nos daría un valor de 2,24 $. Podemos crear fácilmente una función en Excel o Hojas de Cálculo de Google para calcular esto. En este caso, nuestra función sería “=(G2 + G3) / (C2 + C3)”, que debería verse así en Excel o Hojas de Cálculo de Google:
A continuación, restamos este Costo Promedio del Precio Promedio de Venta de $1.9 y multiplicamos el valor obtenido por la cantidad de acciones vendidas. Esto nos dará las ganancias y pérdidas de la operación. Tendremos que crear otra función para esto en la celda G10. Sin embargo, como el valor de nuestro costo promedio ya es negativo, lo sumaremos a nuestra función en lugar de restarlo. Nuestra función debería ser “=(E4+G7) *-C4”, lo que nos daría un valor de $-1681.04 (Pérdida). También colocamos un signo negativo delante de nuestro valor C4 para representar una venta. Nuestra hoja de cálculo final debería verse así:
